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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
AN Terrains | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AP Constructions | 60 143.00 | 56 483.00 | 3 660.00 | 60 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 492.00 | 27 492.00 | | 27 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 237.00 | 59 169.00 | 15 069.00 | 74 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 602.00 | 155 531.00 | 42 071.00 | 197 602.00 |
BT Marchandises | 284 795.00 | | 284 795.00 | 284 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 459.00 | 102 843.00 | 168 616.00 | 271 459.00 |
BZ Autres créances | 123 485.00 | | 123 485.00 | 123 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CF Disponibilités | 18 817.00 | | 18 817.00 | 18 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 170.00 | 102 843.00 | 600 327.00 | 703 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 772.00 | 258 375.00 | 642 398.00 | 900 772.00 |
CU Autres participations | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 370.00 | | | 60 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 918.00 | | | 21 918.00 |
DG Autres réserves | 216 561.00 | | | 216 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 266.00 | | | -4 266.00 |
DL TOTAL (I) | 300 620.00 | | | 300 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 423.00 | | | 17 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 064.00 | | | 165 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 103.00 | | | 63 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 353.00 | | | 53 353.00 |
EA Autres dettes | 42 835.00 | | | 42 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 778.00 | | | 341 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 398.00 | | | 642 398.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 21 918.00 | | | 21 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 778.00 | | | 341 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 649 677.00 | | 649 677.00 | 649 677.00 |
FG Production vendue services | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 302.00 | | 657 302.00 | 657 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 350.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 225.00 | | | 225.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 298.00 | | | -7 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 582.00 | | | 657 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 848.00 | | | 661 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 266.00 | | | -4 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 103.00 | 63 103.00 | | 63 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 056.00 | 29 056.00 | | 29 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 835.00 | 42 835.00 | | 42 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 67 776.00 | | | 67 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 683.00 | | | 203 683.00 |
VB T. V. A. | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
VI Groupe et associés | 165 064.00 | 165 064.00 | | 165 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
VP Divers | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 479.00 | | | 100 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 219.00 | 398 203.00 | 16.00 | 398 219.00 |
VW T.V.A. | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 778.00 | 341 778.00 | | 341 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
ST Autres comptes | 45 835.00 | | | 45 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 134.00 | | | 130 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 689.00 | | | 81 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 314.00 | | | 52 314.00 |