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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
AN Terrains | 45 693.00 | | 45 693.00 | 45 693.00 |
AP Constructions | 740 032.00 | 553 672.00 | 186 361.00 | 740 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 257.00 | 333 493.00 | 150 764.00 | 484 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 581.00 | 410 082.00 | 71 499.00 | 481 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 397.00 | | 91 397.00 | 91 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 919.00 | | 9 919.00 | 9 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 036.00 | 1 310 403.00 | 555 633.00 | 1 866 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 401 570.00 | | 401 570.00 | 401 570.00 |
BN En cours de production de biens | 82 665.00 | | 82 665.00 | 82 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 334.00 | 134 558.00 | 620 776.00 | 755 334.00 |
BZ Autres créances | 215 938.00 | | 215 938.00 | 215 938.00 |
CF Disponibilités | 719 887.00 | | 719 887.00 | 719 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 040.00 | | 58 040.00 | 58 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 258 435.00 | 134 558.00 | 2 123 877.00 | 2 258 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 124 471.00 | 1 444 961.00 | 2 679 510.00 | 4 124 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 613 463.00 | 1 497 015.00 | | 1 613 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 579.00 | 356 448.00 | | -94 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 883.00 | 1 963 463.00 | | 1 628 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 300.00 | 129 019.00 | | 102 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 236.00 | 33 068.00 | | 13 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 557 790.00 | 295 543.00 | | 557 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 039.00 | 453 575.00 | | 234 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 324.00 | 214 013.00 | | 138 324.00 |
EA Autres dettes | 4 937.00 | 5 878.00 | | 4 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 626.00 | 1 131 096.00 | | 1 050 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 510.00 | 3 094 559.00 | | 2 679 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 973.00 | 1 052 433.00 | | 988 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 571 769.00 | | 2 571 769.00 | 2 571 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 571 769.00 | | 2 571 769.00 | 2 571 769.00 |
FM Production stockée | | | 82 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 715 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 960 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 89 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 803 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 869.00 | 3 337.00 | | 53 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 869.00 | 3 337.00 | | 53 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 941.00 | | | 46 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 941.00 | | | 46 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 928.00 | 3 337.00 | | 6 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 769 257.00 | 4 049 410.00 | | 2 769 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 863 837.00 | 3 692 962.00 | | 2 863 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 579.00 | 356 448.00 | | -94 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 598.00 | | 111 437.00 | 1 754 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 866 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 842 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 734 152.00 | | 108 808.00 | 1 734 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 290.00 | | 2 629.00 | 7 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 889.00 | 133 514.00 | | 1 176 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 163 733.00 | 133 514.00 | | 1 163 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 175 973.00 | | 41 415.00 | 175 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 973.00 | | 41 415.00 | 175 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 973.00 | | 41 415.00 | 175 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 039.00 | 234 039.00 | | 234 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 155.00 | 106 155.00 | | 106 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
UX Autres créances clients | 520 776.00 | | | 520 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 558.00 | | | 234 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 956.00 | 39 303.00 | 61 653.00 | 100 956.00 |
VI Groupe et associés | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 040.00 | | | 27 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 257.00 | | | 53 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 764.00 | | | 71 764.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 857.00 | | | 136 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 040.00 | | | 58 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 232.00 | 1 029 313.00 | 9 919.00 | 1 039 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 836.00 | 431 183.00 | 61 653.00 | 492 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 836.00 | 25 264.00 | | 27 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 965.00 | 38 980.00 | | 17 965.00 |
ST Autres comptes | 209 729.00 | 222 271.00 | | 209 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 989.00 | 28 712.00 | | 57 989.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 52.00 | | 41.00 |
YT Sous‐traitance | 227 358.00 | 90 523.00 | | 227 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 368.00 | 25 264.00 | | 39 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 513 042.00 | 380 486.00 | | 513 042.00 |