| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
AN Terrains | 45 693.00 | | 45 693.00 | 45 693.00 |
AP Constructions | 740 032.00 | 590 673.00 | 149 359.00 | 740 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 021.00 | 374 682.00 | 123 339.00 | 498 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 681.00 | 434 580.00 | 48 101.00 | 482 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 843.00 | | 128 843.00 | 128 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 104.00 | 1 413 092.00 | 507 013.00 | 1 920 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 515 144.00 | | 515 144.00 | 515 144.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 307.00 | | 83 307.00 | 83 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 581.00 | 134 558.00 | 1 136 023.00 | 1 270 581.00 |
BZ Autres créances | 241 961.00 | | 241 961.00 | 241 961.00 |
CF Disponibilités | 516 988.00 | | 516 988.00 | 516 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 974.00 | | 14 974.00 | 14 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 642 954.00 | 134 558.00 | 2 508 396.00 | 2 642 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 563 059.00 | 1 547 650.00 | 3 015 409.00 | 4 563 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 398 883.00 | 1 613 463.00 | | 1 398 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 548.00 | -94 579.00 | | 244 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 753 431.00 | 1 628 883.00 | | 1 753 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 031.00 | 102 300.00 | | 232 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 868.00 | 13 236.00 | | 13 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 640 824.00 | 557 790.00 | | 640 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 024.00 | 234 039.00 | | 233 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 825.00 | 138 324.00 | | 135 825.00 |
EA Autres dettes | 6 406.00 | 4 937.00 | | 6 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 978.00 | 1 050 626.00 | | 1 261 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 409.00 | 2 679 510.00 | | 3 015 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 229.00 | 988 973.00 | | 1 241 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 322 850.00 | | 3 322 850.00 | 3 322 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 322 850.00 | | 3 322 850.00 | 3 322 850.00 |
FM Production stockée | | | -82 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 260 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 189 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 689.00 | |
GE Autres charges | | | 10 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 017 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 293.00 | 53 869.00 | | 5 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 293.00 | 53 869.00 | | 5 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 46 941.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 46 941.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 158.00 | 6 928.00 | | 5 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 547.00 | | | 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 266 289.00 | 2 769 257.00 | | 3 266 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 021 741.00 | 2 863 837.00 | | 3 021 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 548.00 | -94 579.00 | | 244 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 866 036.00 | | 54 069.00 | 1 866 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 920 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 895 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 842 961.00 | | 52 310.00 | 1 842 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 919.00 | | 1 759.00 | 9 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310 403.00 | 102 689.00 | | 1 310 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297 247.00 | 102 689.00 | | 1 297 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 134 558.00 | | | 134 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 558.00 | | | 134 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 558.00 | | | 134 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 024.00 | 233 024.00 | | 233 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 939.00 | 106 939.00 | | 106 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 709.00 | 23 709.00 | | 23 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 023.00 | | | 1 036 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 558.00 | | | 234 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 378.00 | 170 378.00 | | 170 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 653.00 | 40 904.00 | 20 749.00 | 61 653.00 |
VI Groupe et associés | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 303.00 | | | 39 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 101.00 | | | 66 101.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VP Divers | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 899.00 | | | 154 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 194.00 | 1 527 516.00 | 11 678.00 | 1 539 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 154.00 | 600 405.00 | 20 749.00 | 621 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 944.00 | 27 836.00 | | 36 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 106.00 | 17 965.00 | | 16 106.00 |
ST Autres comptes | 258 020.00 | 209 729.00 | | 258 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 639.00 | 57 989.00 | | 122 639.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 41.00 | | 47.00 |
YT Sous‐traitance | 64 734.00 | 227 358.00 | | 64 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 311.00 | 11 532.00 | | 1 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 255.00 | 39 368.00 | | 38 255.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 461 500.00 | 513 042.00 | | 461 500.00 |