| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 722.00 | | 20 722.00 | 20 722.00 |
AN Terrains | 838.00 | 686.00 | 152.00 | 838.00 |
AP Constructions | 139 121.00 | 101 523.00 | 37 598.00 | 139 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 492.00 | 107 965.00 | 24 526.00 | 132 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 740.00 | 61 448.00 | 104 291.00 | 165 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 483.00 | 272 960.00 | 190 524.00 | 463 483.00 |
BT Marchandises | 237 298.00 | 15 900.00 | 221 398.00 | 237 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 490.00 | 2 145.00 | 56 345.00 | 58 490.00 |
BZ Autres créances | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
CF Disponibilités | 27 210.00 | | 27 210.00 | 27 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 338 051.00 | 18 045.00 | 320 006.00 | 338 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 534.00 | 291 004.00 | 510 530.00 | 801 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 80 875.00 | 52 780.00 | | 80 875.00 |
DH Report à nouveau | | 9 430.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 926.00 | 18 665.00 | | 10 926.00 |
DL TOTAL (I) | 186 374.00 | 175 448.00 | | 186 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 005.00 | 183 550.00 | | 137 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 235.00 | 24 469.00 | | 5 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 006.00 | 83 451.00 | | 123 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 420.00 | 64 377.00 | | 54 420.00 |
EA Autres dettes | 4 490.00 | 6 070.00 | | 4 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 156.00 | 361 916.00 | | 324 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 530.00 | 537 364.00 | | 510 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 035 695.00 | 31 827.00 | 1 067 522.00 | 1 035 695.00 |
FG Production vendue services | 231 042.00 | | 231 042.00 | 231 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 737.00 | 31 827.00 | 1 298 564.00 | 1 266 737.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 898 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 900.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 562.00 | 4 602.00 | | 562.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 156.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 156.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236.00 | 17 821.00 | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | 17 897.00 | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236.00 | 3 260.00 | | -236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 753.00 | 2 003.00 | | 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 228.00 | 1 531 918.00 | | 1 314 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 303.00 | 1 513 253.00 | | 1 303 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 926.00 | 18 665.00 | | 10 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 911.00 | 1 533.00 | | 1 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 071.00 | | 28 039.00 | 489 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 627.00 | 463 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 820.00 | 22 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 807.00 | 438 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 879.00 | | | 24 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 959.00 | | 28 039.00 | 460 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 646.00 | 32 707.00 | 53 391.00 | 293 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 063.00 | 94.00 | 2 820.00 | 4 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 583.00 | 32 613.00 | 50 571.00 | 289 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 900.00 | 15 900.00 | 14 900.00 | 14 900.00 |
6T Sur comptes clients | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 045.00 | 15 900.00 | 14 900.00 | 17 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 045.00 | 15 900.00 | 14 900.00 | 17 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 900.00 | 14 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 006.00 | 123 006.00 | | 123 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 916.00 | 19 916.00 | | 19 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
UX Autres créances clients | 58 490.00 | | | 58 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
VB T. V. A. | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 824.00 | 46 824.00 | | 46 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 181.00 | 32 151.00 | 58 030.00 | 90 181.00 |
VI Groupe et associés | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 798.00 | | | 33 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 543.00 | 73 543.00 | | 73 543.00 |
VW T.V.A. | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 156.00 | 266 126.00 | 58 030.00 | 324 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 111.00 | 4 260.00 | | 5 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 200.00 | 8 630.00 | | 9 200.00 |
ST Autres comptes | 60 605.00 | 67 766.00 | | 60 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 490.00 | 18 315.00 | | 22 490.00 |
YT Sous‐traitance | 54 871.00 | 56 465.00 | | 54 871.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 838.00 | 1 060.00 | | 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 424.00 | 1 933.00 | | 1 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 535.00 | 6 193.00 | | 6 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 255.00 | 211 502.00 | | 193 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 691.00 | 155 052.00 | | 161 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 003.00 | 152 236.00 | | 148 003.00 |