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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 838.00 | 686.00 | 152.00 | 838.00 |
AP Constructions | 136 356.00 | 127 582.00 | 8 774.00 | 136 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 706.00 | 69 792.00 | 24 914.00 | 94 706.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 173 781.00 | | 173 781.00 | 173 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 682.00 | 198 060.00 | 207 622.00 | 405 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 031.00 | | 17 031.00 | 17 031.00 |
BZ Autres créances | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CF Disponibilités | 39 686.00 | | 39 686.00 | 39 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 801.00 | | 56 801.00 | 56 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 483.00 | 198 060.00 | 264 422.00 | 462 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 173 781.00 | | | 173 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 155 089.00 | 163 284.00 | | 155 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 006.00 | -8 195.00 | | 7 006.00 |
DL TOTAL (I) | 256 669.00 | 249 662.00 | | 256 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 420.00 | 6 357.00 | | 5 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189.00 | 47.00 | | 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174.00 | 1 997.00 | | 174.00 |
EA Autres dettes | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 754.00 | 8 401.00 | | 7 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 422.00 | 258 063.00 | | 264 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 754.00 | 8 401.00 | | 7 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 113.00 | | 569.00 | 405 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 332.00 | | 569.00 | 231 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 781.00 | | | 173 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 426.00 | 11 634.00 | | 186 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 426.00 | 11 634.00 | | 186 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 173 781.00 | 173 781.00 | | 173 781.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
VB T. V. A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 895.00 | 190 895.00 | | 190 895.00 |
VW T.V.A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55.00 | 992.00 | | 55.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 207.00 | 1 729.00 | | 2 207.00 |
ST Autres comptes | 4 495.00 | 4 479.00 | | 4 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | 3 703.00 | | 1 200.00 |
YT Sous‐traitance | 27 974.00 | 22 603.00 | | 27 974.00 |
YW Taxe professionnelle | | 374.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55.00 | 1 366.00 | | 55.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 10 627.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 4 606.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 875.00 | 32 515.00 | | 35 875.00 |