| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 475.00 | 60 475.00 | | 60 475.00 |
AN Terrains | 340 399.00 | 130 585.00 | 209 814.00 | 340 399.00 |
AP Constructions | 1 129 423.00 | 216 129.00 | 913 294.00 | 1 129 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125 369.00 | 953 075.00 | 172 294.00 | 1 125 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 604.00 | 632 171.00 | 183 433.00 | 815 604.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 510.00 | | 16 510.00 | 16 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 488 178.00 | 1 992 435.00 | 1 495 743.00 | 3 488 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 415.00 | | 220 415.00 | 220 415.00 |
BN En cours de production de biens | 31 951.00 | | 31 951.00 | 31 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 982.00 | 104 645.00 | 532 337.00 | 636 982.00 |
BZ Autres créances | 102 903.00 | | 102 903.00 | 102 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 740 442.00 | | 740 442.00 | 740 442.00 |
CF Disponibilités | 80 905.00 | | 80 905.00 | 80 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 522.00 | | 26 522.00 | 26 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 121.00 | 104 645.00 | 1 735 476.00 | 1 840 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 328 299.00 | 2 097 080.00 | 3 231 219.00 | 5 328 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 505 592.00 | 1 084 626.00 | | 1 505 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 484.00 | 420 966.00 | | 94 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 926.00 | 28 874.00 | | 22 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 843 002.00 | 1 754 465.00 | | 1 843 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 105 109.00 | 337 514.00 | | 1 105 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 125.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 957.00 | 89 061.00 | | 146 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 258.00 | 184 066.00 | | 124 258.00 |
EA Autres dettes | 8 184.00 | 7 524.00 | | 8 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 217.00 | 646 290.00 | | 1 388 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 231 219.00 | 2 400 755.00 | | 3 231 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 113 071.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 938 667.00 | |
FM Production stockée | | | -17 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 928 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 066 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 383.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 737 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 948.00 | 5 260.00 | | 5 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 149.00 | 150.00 | | 59 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 201.00 | 5 110.00 | | -53 201.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 422.00 | 36 784.00 | | 12 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 149.00 | 188 217.00 | | 24 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 954 168.00 | 3 174 800.00 | | 2 954 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 859 684.00 | 2 753 834.00 | | 2 859 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 484.00 | 420 966.00 | | 94 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 478 915.00 | | | 2 478 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 488 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 410 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 475.00 | | | 60 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 384 031.00 | | | 2 384 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 409.00 | | | 34 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 825 296.00 | 219 441.00 | 52 303.00 | 1 825 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 304.00 | 171.00 | | 60 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 764 993.00 | 219 270.00 | 52 303.00 | 1 764 993.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 957.00 | 146 957.00 | | 146 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398.00 | | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 105 109.00 | 217 765.00 | 337 004.00 | 1 105 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 534.00 | | | 232 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 522.00 | | | 26 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 806.00 | 766 408.00 | 398.00 | 766 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 507.00 | 497 164.00 | 337 004.00 | 1 384 507.00 |