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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 455.00 | 70 916.00 | 7 539.00 | 78 455.00 |
AN Terrains | 360 399.00 | 177 138.00 | 183 261.00 | 360 399.00 |
AP Constructions | 1 176 749.00 | 431 162.00 | 745 587.00 | 1 176 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 221 018.00 | 1 127 251.00 | 93 767.00 | 1 221 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 528.00 | 530 758.00 | 129 770.00 | 660 528.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 518.00 | | 17 518.00 | 17 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 515 844.00 | 2 337 225.00 | 1 178 619.00 | 3 515 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 032.00 | | 344 032.00 | 344 032.00 |
BN En cours de production de biens | 59 856.00 | | 59 856.00 | 59 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 040.00 | 112 924.00 | 723 116.00 | 836 040.00 |
BZ Autres créances | 35 463.00 | | 35 463.00 | 35 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CF Disponibilités | 43 098.00 | | 43 098.00 | 43 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 889.00 | | 9 889.00 | 9 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 692.00 | 112 924.00 | 1 215 768.00 | 1 328 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 844 536.00 | 2 450 149.00 | 2 394 387.00 | 4 844 536.00 |
CU Autres participations | 18 296.00 | | 18 296.00 | 18 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 208 913.00 | 1 071 678.00 | | 1 208 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 232.00 | 137 235.00 | | 181 232.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 744.00 | 12 758.00 | | 7 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 889.00 | 1 441 671.00 | | 1 617 889.00 |
DP Provisions pour risques | 22 790.00 | | | 22 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 790.00 | | | 22 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 648.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 000.00 | 560 000.00 | | 325 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 961.00 | 175 094.00 | | 239 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 755.00 | 197 354.00 | | 184 755.00 |
EA Autres dettes | 3 992.00 | 1 451.00 | | 3 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 708.00 | 945 547.00 | | 753 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 387.00 | 2 387 218.00 | | 2 394 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 457 914.00 | | 83 024.00 | 3 457 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | 18 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 999.00 | 23 097.00 | 3 515 843.00 | 1 999.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 999.00 | 22 867.00 | 3 418 694.00 | 1 999.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 955.00 | | 2 500.00 | 75 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 364 043.00 | | 79 516.00 | 3 364 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 916.00 | | 1 008.00 | 17 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 175 957.00 | 184 135.00 | 22 867.00 | 2 175 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 071.00 | 5 845.00 | | 65 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 110 886.00 | 178 290.00 | 22 867.00 | 2 110 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 790.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 790.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 961.00 | 239 961.00 | | 239 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 568.00 | 30 568.00 | | 30 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 930.00 | 74 930.00 | | 74 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 721.00 | 51 721.00 | | 51 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
UX Autres créances clients | 737 846.00 | 737 846.00 | | 737 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 836 040.00 | 836 040.00 | | 836 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
VI Groupe et associés | 325 000.00 | 200 000.00 | 125 000.00 | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
VP Divers | 53 811.00 | 53 811.00 | | 53 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 354.00 | 197 354.00 | | 197 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 790.00 | 881 392.00 | 398.00 | 881 790.00 |
VW T.V.A. | 27 536.00 | 27 536.00 | | 27 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 708.00 | 628 708.00 | 125 000.00 | 753 708.00 |