| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 119.00 | 14 962.00 | 156.00 | 15 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 766.00 | 112 626.00 | 20 140.00 | 132 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 205.00 | 127 589.00 | 37 616.00 | 165 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 573.00 | | 125 573.00 | 125 573.00 |
BZ Autres créances | 66 015.00 | | 66 015.00 | 66 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 699 665.00 | | 699 665.00 | 699 665.00 |
CF Disponibilités | 164 941.00 | | 164 941.00 | 164 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 049.00 | | 1 063 049.00 | 1 063 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 254.00 | 127 589.00 | 1 100 665.00 | 1 228 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 291 756.00 | | | 291 756.00 |
DG Autres réserves | 374 601.00 | | | 374 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 338.00 | | | 98 338.00 |
DL TOTAL (I) | 808 695.00 | | | 808 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 506.00 | | | 104 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 464.00 | | | 187 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 970.00 | | | 291 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 665.00 | | | 1 100 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 970.00 | | | 291 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 417 532.00 | | 1 417 532.00 | 1 417 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 532.00 | | 1 417 532.00 | 1 417 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 636.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 068.00 | | | 33 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 352.00 | | | 1 424 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 014.00 | | | 1 326 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 338.00 | | | 98 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 936.00 | | 6 268.00 | 158 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 365.00 | | 5 519.00 | 142 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | 749.00 | 5 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 953.00 | 11 636.00 | | 115 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 953.00 | 11 636.00 | | 115 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 506.00 | 104 506.00 | | 104 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 300.00 | 72 300.00 | | 72 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 134.00 | 94 134.00 | | 94 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
UX Autres créances clients | 125 573.00 | | | 125 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | | | 128.00 |
VB T. V. A. | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 061.00 | | | 58 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 026.00 | 196 377.00 | 6 649.00 | 203 026.00 |
VW T.V.A. | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 970.00 | 291 970.00 | | 291 970.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
ST Autres comptes | 46 114.00 | | | 46 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
YT Sous‐traitance | 611 835.00 | | | 611 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 750.00 | | | 136 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 379.00 | | | 30 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 697 468.00 | | | 697 468.00 |