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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 474.00 | 14 533.00 | 941.00 | 15 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 944.00 | 122 123.00 | 5 821.00 | 127 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 738.00 | 136 656.00 | 24 082.00 | 160 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 384.00 | | 347 384.00 | 347 384.00 |
BZ Autres créances | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
CF Disponibilités | 1 165 826.00 | | 1 165 826.00 | 1 165 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 315.00 | | 1 526 315.00 | 1 526 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 054.00 | 136 656.00 | 1 550 398.00 | 1 687 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 291 756.00 | | | 291 756.00 |
DG Autres réserves | 369 117.00 | | | 369 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 050.00 | | | 166 050.00 |
DL TOTAL (I) | 870 924.00 | | | 870 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756.00 | | | 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 750.00 | | | 302 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 968.00 | | | 375 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 474.00 | | | 679 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 398.00 | | | 1 550 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 474.00 | | | 679 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 697.00 | 2 959.00 | | 133 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 697.00 | 2 959.00 | | 133 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 750.00 | 302 750.00 | | 302 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 968.00 | 375 968.00 | | 375 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364 959.00 | 358 310.00 | 6 649.00 | 364 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 959.00 | 358 310.00 | 6 649.00 | 364 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 474.00 | 679 474.00 | | 679 474.00 |