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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
AH Fonds commercial | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
AN Terrains | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 335.00 | 221 581.00 | 7 753.00 | 229 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 811.00 | 119 473.00 | 37 337.00 | 156 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 377.00 | 342 882.00 | 75 494.00 | 418 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BT Marchandises | 31 499.00 | | 31 499.00 | 31 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 944.00 | | 37 944.00 | 37 944.00 |
BZ Autres créances | 18 197.00 | | 18 197.00 | 18 197.00 |
CF Disponibilités | 12 728.00 | | 12 728.00 | 12 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 995.00 | 28 400.00 | 404 595.00 | 432 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 372.00 | 371 282.00 | 480 090.00 | 851 372.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 214 494.00 | 238 525.00 | | 214 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 397.00 | 57 969.00 | | 58 397.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 571.00 | | |
DL TOTAL (I) | 284 991.00 | 309 166.00 | | 284 991.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 40 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 40 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 261.00 | 10 123.00 | | 39 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 209.00 | 6 515.00 | | 11 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 743.00 | 45 086.00 | | 66 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 684.00 | 80 348.00 | | 55 684.00 |
EA Autres dettes | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 098.00 | 142 074.00 | | 185 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 090.00 | 491 240.00 | | 480 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 68.00 | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 412 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 640 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 610.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 545.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 904.00 | 1 178.00 | | 11 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 904.00 | 1 178.00 | | 11 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | 135.00 | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | 135.00 | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 359.00 | 1 043.00 | | 11 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 475.00 | 14 570.00 | | 12 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 474.00 | 623 590.00 | | 689 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 077.00 | 565 621.00 | | 631 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 397.00 | 57 969.00 | | 58 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 534.00 | | 45 483.00 | 424 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 640.00 | 418 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 640.00 | 398 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 511.00 | | 45 445.00 | 404 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 147.00 | | 38.00 | 6 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 912.00 | 14 611.00 | 51 640.00 | 379 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 085.00 | 14 611.00 | 51 640.00 | 378 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 15 000.00 | 15 000.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 30 000.00 | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 900.00 | | 1 500.00 | 29 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 900.00 | | 31 500.00 | 69 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 744.00 | 66 744.00 | | 66 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 723.00 | 38 723.00 | | 38 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
UX Autres créances clients | 37 944.00 | | | 37 944.00 |
VB T. V. A. | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 195.00 | 13 284.00 | 25 911.00 | 39 195.00 |
VI Groupe et associés | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VP Divers | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 109.00 | 68 109.00 | | 68 109.00 |
VW T.V.A. | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 097.00 | 159 186.00 | 25 911.00 | 185 097.00 |