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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
AH Fonds commercial | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
AN Terrains | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 136.00 | 238 414.00 | 8 722.00 | 247 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 868.00 | 160 773.00 | 28 095.00 | 188 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 515.00 | 401 014.00 | 67 500.00 | 468 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BT Marchandises | 39 235.00 | | 39 235.00 | 39 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 946.00 | 4 283.00 | 100 663.00 | 104 946.00 |
BZ Autres créances | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 469 805.00 | 28 400.00 | 441 405.00 | 469 805.00 |
CF Disponibilités | 20 727.00 | | 20 727.00 | 20 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 318.00 | 32 683.00 | 605 635.00 | 638 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 833.00 | 433 697.00 | 673 135.00 | 1 106 833.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 246 076.00 | 257 530.00 | | 246 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 531.00 | 15 975.00 | | 20 531.00 |
DL TOTAL (I) | 278 708.00 | 285 606.00 | | 278 708.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 147.00 | 29 703.00 | | 19 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 175.00 | 129 661.00 | | 90 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 394.00 | 73 394.00 | | 73 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 583.00 | 32 709.00 | | 85 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 878.00 | 66 630.00 | | 50 878.00 |
EA Autres dettes | 65 247.00 | 3 362.00 | | 65 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 427.00 | 335 462.00 | | 384 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 135.00 | 621 068.00 | | 673 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 100.00 | | 6 765.00 | 467 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 350.00 | 468 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 350.00 | 448 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 807.00 | | 6 718.00 | 446 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 417.00 | | 47.00 | 6 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 266.00 | 10 097.00 | 5 350.00 | 396 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 439.00 | 10 097.00 | 5 350.00 | 394 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 283.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 400.00 | 4 283.00 | | 28 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 400.00 | 14 283.00 | | 28 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 283.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 584.00 | 85 584.00 | | 85 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 779.00 | 29 779.00 | | 29 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 642.00 | 138 642.00 | | 138 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
UX Autres créances clients | 98 522.00 | 98 522.00 | | 98 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VB T. V. A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 147.00 | 9 831.00 | 9 317.00 | 19 147.00 |
VI Groupe et associés | 90 175.00 | 90 175.00 | | 90 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 283.00 | 110 283.00 | | 110 283.00 |
VW T.V.A. | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 426.00 | 375 109.00 | 9 317.00 | 384 426.00 |