| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 652.00 | 67 115.00 | 9 537.00 | 76 652.00 |
AN Terrains | 357 475.00 | 88 379.00 | 269 096.00 | 357 475.00 |
AP Constructions | 4 709 768.00 | 3 080 821.00 | 1 628 947.00 | 4 709 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 094 677.00 | 959 413.00 | 135 264.00 | 1 094 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 706.00 | 416 770.00 | 13 936.00 | 430 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BF Prêts | 34 090.00 | | 34 090.00 | 34 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 706 116.00 | 4 612 498.00 | 2 093 618.00 | 6 706 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 450.00 | | 139 450.00 | 139 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 456.00 | 601.00 | 208 855.00 | 209 456.00 |
BZ Autres créances | 135 534.00 | | 135 534.00 | 135 534.00 |
CF Disponibilités | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 872.00 | | 24 872.00 | 24 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 830.00 | 601.00 | 509 229.00 | 509 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 215 946.00 | 4 613 099.00 | 2 602 847.00 | 7 215 946.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 032 374.00 | | | 1 032 374.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 751.00 | | | 52 751.00 |
DH Report à nouveau | -1 165 470.00 | | | -1 165 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 895.00 | | | -326 895.00 |
DK Provisions réglementées | 351 853.00 | | | 351 853.00 |
DL TOTAL (I) | -52 603.00 | | | -52 603.00 |
DP Provisions pour risques | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 443.00 | | | 305 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 854.00 | | | 709 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 378.00 | | | 73 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 440.00 | | | 855 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 444.00 | | | 581 444.00 |
EA Autres dettes | 104 691.00 | | | 104 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 630 250.00 | | | 2 630 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 602 847.00 | | | 2 602 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 450 672.00 | | | 2 450 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 097 388.00 | | 3 097 388.00 | 3 097 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 097 388.00 | | 3 097 388.00 | 3 097 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 176 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 200.00 | |
GE Autres charges | | | 7 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 640 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -464 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -501 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 108.00 | | | 25 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217 301.00 | | | 217 301.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 076.00 | | | 240 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 704.00 | | | 44 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 270.00 | | | 67 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 806.00 | | | 172 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 465.00 | | | -1 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 416 728.00 | | | 3 416 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 743 623.00 | | | 3 743 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -326 895.00 | | | -326 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 667.00 | | | 45 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 669 761.00 | | | 6 669 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 706 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 592 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 651.00 | | | 76 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 556 271.00 | | | 6 556 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 838.00 | | | 36 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 432 232.00 | 180 264.00 | | 4 432 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 471.00 | 11 643.00 | | 55 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 376 761.00 | 168 621.00 | | 4 376 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 309 753.00 | 44 703.00 | 2 605.00 | 309 753.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 947.00 | 25 200.00 | 17 948.00 | 17 947.00 |
6T Sur comptes clients | 1 111.00 | 556.00 | 1 067.00 | 1 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 111.00 | 556.00 | 1 067.00 | 1 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 812.00 | 70 460.00 | 21 620.00 | 328 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 757.00 | 11 067.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 703.00 | 10 552.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 770.00 | 95 570.00 | 106 200.00 | 201 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 440.00 | 855 440.00 | | 855 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 380.00 | 93 380.00 | | 93 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 939.00 | 387 939.00 | | 387 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 690.00 | 104 690.00 | | 104 690.00 |
UP Prêts | 34 090.00 | | | 34 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 209 455.00 | | | 209 455.00 |
VB T. V. A. | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 443.00 | 305 443.00 | | 305 443.00 |
VI Groupe et associés | 508 083.00 | 508 083.00 | | 508 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 052.00 | | | 71 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 543.00 | | | 90 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 075.00 | 93 075.00 | | 93 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 757.00 | | | 43 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 872.00 | | | 24 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 713.00 | 369 861.00 | 34 852 061.00 | 404 713.00 |
VW T.V.A. | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 556 872.00 | 2 450 672.00 | 106 200.00 | 2 556 872.00 |