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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 652.00 | 69 452.00 | 7 200.00 | 76 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 190 922.00 | 999 900.00 | 191 022.00 | 1 190 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 841.00 | 420 484.00 | 14 357.00 | 434 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BF Prêts | 34 090.00 | | 34 090.00 | 34 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 253.00 | 1 489 835.00 | 249 418.00 | 1 739 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 556.00 | | 129 556.00 | 129 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 406.00 | 459.00 | 148 947.00 | 149 406.00 |
BZ Autres créances | 1 004 184.00 | | 1 004 184.00 | 1 004 184.00 |
CF Disponibilités | 1 250 233.00 | | 1 250 233.00 | 1 250 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 568.00 | | 96 568.00 | 96 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 629 947.00 | 459.00 | 2 629 488.00 | 2 629 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 369 201.00 | 1 490 295.00 | 2 878 906.00 | 4 369 201.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 032 374.00 | | | 1 032 374.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 751.00 | | | 52 751.00 |
DH Report à nouveau | -1 492 366.00 | | | -1 492 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 368.00 | | | 604 368.00 |
DK Provisions réglementées | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
DL TOTAL (I) | 204 494.00 | | | 204 494.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 935.00 | | | 730 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 334.00 | | | 29 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 838.00 | | | 1 251 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 170.00 | | | 533 170.00 |
EA Autres dettes | 124 060.00 | | | 124 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 669 412.00 | | | 2 669 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 906.00 | | | 2 878 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 569 278.00 | | | 2 569 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 183 914.00 | | 3 183 914.00 | 3 183 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 183 914.00 | | 3 183 914.00 | 3 183 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 329 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 35 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 721 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -391 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -453 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 911.00 | | | 90 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 390 841.00 | | | 390 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 890 841.00 | | | 2 890 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 782 571.00 | | | 1 782 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 571.00 | | | 43 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 832 541.00 | | | 1 832 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 058 300.00 | | | 1 058 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 221 023.00 | | | 6 221 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 616 656.00 | | | 5 616 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 368.00 | | | 604 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 651.00 | | | 45 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 706 115.00 | | 100 904.00 | 6 706 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 067 767.00 | 1 739 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 067 767.00 | 1 625 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 651.00 | | | 76 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 592 626.00 | | 100 904.00 | 6 592 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 838.00 | | | 36 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 612 497.00 | 162 533.00 | 3 285 195.00 | 4 612 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 114.00 | 2 336.00 | | 67 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 545 382.00 | 160 196.00 | 3 285 195.00 | 4 545 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 351 852.00 | 43 570.00 | 390 840.00 | 351 852.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 200.00 | 5 000.00 | 25 200.00 | 25 200.00 |
6T Sur comptes clients | 601.00 | 459.00 | 601.00 | 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 601.00 | 459.00 | 601.00 | 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 653.00 | 49 030.00 | 416 641.00 | 377 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 459.00 | 25 801.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 570.00 | 390 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 495.00 | 98 695.00 | 70 800.00 | 169 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 837.00 | 1 251 837.00 | | 1 251 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 750.00 | 109 750.00 | | 109 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 025.00 | 322 025.00 | | 322 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 060.00 | 124 060.00 | | 124 060.00 |
UP Prêts | 34 090.00 | | | 34 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 149 405.00 | | | 149 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | | | 86.00 |
VB T. V. A. | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 561 439.00 | 561 439.00 | | 561 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 644.00 | | | 337 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 702.00 | | | 153 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 283.00 | 96 283.00 | | 96 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846 121.00 | | | 846 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 567.00 | | | 96 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 010.00 | 1 250 158.00 | 34 852.00 | 1 285 010.00 |
VW T.V.A. | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 640 077.00 | 2 569 277.00 | 70 800.00 | 2 640 077.00 |