| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 885 063.00 | 32 930.00 | 852 133.00 | 885 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 357.00 | 37 508.00 | 34 849.00 | 72 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 780.00 | 93 809.00 | 7 971.00 | 101 780.00 |
BF Prêts | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 302.00 | | 157 302.00 | 157 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 376.00 | 164 248.00 | 1 062 128.00 | 1 226 376.00 |
BP En cours de production de services | 408 471.00 | | 408 471.00 | 408 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 950 416.00 | 275 796.00 | 1 674 620.00 | 1 950 416.00 |
BZ Autres créances | 2 510 752.00 | | 2 510 752.00 | 2 510 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 139 168.00 | | 139 168.00 | 139 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 255.00 | | 17 255.00 | 17 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 053 781.00 | 275 796.00 | 4 777 985.00 | 5 053 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 280 157.00 | 440 044.00 | 5 840 113.00 | 6 280 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 312.00 | | | 98 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 754 566.00 | | | 754 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 147.00 | | | 23 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 025.00 | | | 1 151 025.00 |
DP Provisions pour risques | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 310.00 | | | 88 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 562 121.00 | | | 3 562 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 810.00 | | | 603 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
EA Autres dettes | 415 618.00 | | | 415 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 681 901.00 | | | 4 681 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 840 113.00 | | | 5 840 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 671 742.00 | | | 4 671 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 310.00 | | | 88 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 175.00 | | 22 175.00 | 22 175.00 |
FG Production vendue services | 6 662 434.00 | | 6 662 434.00 | 6 662 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 684 609.00 | | 6 684 609.00 | 6 684 609.00 |
FM Production stockée | | | 231 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -749.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 923 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 243 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 067 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 428.00 | |
GE Autres charges | | | 2 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 936 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 747.00 | | | -2 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 049.00 | | | 60 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 789.00 | | | 20 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 764.00 | | | 22 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 285.00 | | | 37 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 756.00 | | | -7 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 991 351.00 | | | 6 991 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 968 204.00 | | | 6 968 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 147.00 | | | 23 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 094.00 | | 481 770.00 | 1 248 094.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 503 187.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 503 187.00 | 167 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503 487.00 | 1 226 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 174 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 063.00 | | | 885 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 281.00 | | 22 156.00 | 152 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 750.00 | | 459 613.00 | 210 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 101.00 | 25 428.00 | | 85 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 101.00 | 25 428.00 | | 85 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 32 930.00 | | | 32 930.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 20 789.00 | | |
6T Sur comptes clients | 277 794.00 | | 1 998.00 | 277 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 724.00 | 20 789.00 | 1 998.00 | 310 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 911.00 | 20 789.00 | 1 998.00 | 317 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 998.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 562 121.00 | 3 562 121.00 | | 3 562 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 730.00 | 82 730.00 | | 82 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 366.00 | 150 366.00 | | 150 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 618.00 | 415 618.00 | | 415 618.00 |
UP Prêts | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 302.00 | 134 928.00 | | 157 302.00 |
UX Autres créances clients | 1 625 413.00 | | | 1 625 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 325 004.00 | | | 325 004.00 |
VB T. V. A. | 692 488.00 | | | 692 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 310.00 | 88 310.00 | | 88 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 032.00 | | | 56 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 952.00 | 31 952.00 | | 31 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 760 153.00 | | | 1 760 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 255.00 | | | 17 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 645 599.00 | 4 623 225.00 | 22 374.00 | 4 645 599.00 |
VW T.V.A. | 338 761.00 | 338 761.00 | | 338 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 671 742.00 | 4 671 742.00 | | 4 671 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 220.00 | | | 35 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 046.00 | | | 50 046.00 |
ST Autres comptes | 813 238.00 | | | 813 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 235 454.00 | | | 235 454.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 254 510.00 | | | 1 254 510.00 |
YT Sous‐traitance | 2 302 724.00 | | | 2 302 724.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 842 345.00 | | | 1 842 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 328.00 | | | 29 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 548.00 | | | 64 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 770 007.00 | | | 770 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 013 059.00 | | | 1 013 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 243 808.00 | | | 5 243 808.00 |