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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
AH Fonds commercial | 885 063.00 | 34 511.00 | 850 552.00 | 885 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 763.00 | 92 484.00 | 12 279.00 | 104 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 453.00 | 56 905.00 | 45 548.00 | 102 453.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 181 555.00 | | 181 555.00 | 181 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 699.00 | 194 715.00 | 1 089 984.00 | 1 284 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 776.00 | | 144 776.00 | 144 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174 401.00 | | 174 401.00 | 174 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 435 428.00 | 133 580.00 | 8 301 848.00 | 8 435 428.00 |
BZ Autres créances | 1 572 961.00 | | 1 572 961.00 | 1 572 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 26 199.00 | | 26 199.00 | 26 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 072.00 | | 34 072.00 | 34 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 412 837.00 | 133 580.00 | 10 279 257.00 | 10 412 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 697 536.00 | 328 295.00 | 11 369 241.00 | 11 697 536.00 |
CR Parts à plus d’un an | 181 555.00 | | | 181 555.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 312.00 | 98 312.00 | | 98 312.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 926 165.00 | 977 900.00 | | 926 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 643.00 | -51 736.00 | | 270 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 119.00 | 1 299 477.00 | | 1 570 119.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 887.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 887.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 551 876.00 | 2 659 041.00 | | 2 551 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 087.00 | 25 582.00 | | 33 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 447 106.00 | 3 733 015.00 | | 4 447 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 529 892.00 | 2 200 633.00 | | 2 529 892.00 |
EA Autres dettes | 233 775.00 | 60 707.00 | | 233 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 799 122.00 | 8 682 365.00 | | 9 799 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 369 241.00 | 9 995 728.00 | | 11 369 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 047 718.00 | 8 682 365.00 | | 9 047 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 875 560.00 | | 11 875 560.00 | 11 875 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 875 560.00 | | 11 875 560.00 | 11 875 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 924 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 907 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 345 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 524 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 669 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 322.00 | 190.00 | | 52 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 961.00 | | | 74 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 283.00 | 190.00 | | 127 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 713.00 | 211 283.00 | | 18 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 713.00 | 211 283.00 | | 18 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 570.00 | -211 094.00 | | 108 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 816.00 | | | 81 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 051 530.00 | 7 481 105.00 | | 12 051 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 780 887.00 | 7 532 840.00 | | 11 780 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 643.00 | -51 736.00 | | 270 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 980.00 | | 452 528.00 | 1 313 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 481 809.00 | 181 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 481 809.00 | 1 284 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 878.00 | | | 895 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 486.00 | | 7 730.00 | 199 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 616.00 | | 444 798.00 | 218 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 066.00 | 55 800.00 | 37 662.00 | 142 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 815.00 | 4 822.00 | 4 822.00 | 10 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 251.00 | 50 978.00 | 32 841.00 | 131 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 887.00 | | 13 887.00 | 13 887.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 34 511.00 | | | 34 511.00 |
6T Sur comptes clients | 48 208.00 | 120 000.00 | 34 628.00 | 48 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 719.00 | 120 000.00 | 34 628.00 | 82 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 606.00 | 120 000.00 | 48 515.00 | 96 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 000.00 | 48 514.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 447 106.00 | 4 447 106.00 | | 4 447 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 044.00 | 174 044.00 | | 174 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 817.00 | 278 817.00 | | 278 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 775.00 | 233 775.00 | | 233 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 555.00 | | 181 555.00 | 181 555.00 |
UX Autres créances clients | 8 277 848.00 | 8 277 848.00 | | 8 277 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 580.00 | | 157 580.00 | 157 580.00 |
VB T. V. A. | 1 010 705.00 | 1 010 705.00 | | 1 010 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 751 876.00 | 1 751 876.00 | | 1 751 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 48 596.00 | 751 404.00 | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 278.00 | 222 278.00 | | 222 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557 075.00 | 557 075.00 | | 557 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 072.00 | 34 072.00 | | 34 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 224 016.00 | 9 884 881.00 | 339 135.00 | 10 224 016.00 |
VW T.V.A. | 1 854 753.00 | 1 854 753.00 | | 1 854 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 766 035.00 | 9 014 631.00 | 751 404.00 | 9 766 035.00 |