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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 530.00 | 52 629.00 | 6 900.00 | 59 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 301 997.00 | 1 200 494.00 | 101 503.00 | 1 301 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 538.00 | 1 256 820.00 | 233 718.00 | 1 490 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 620.00 | 13 217.00 | 278 403.00 | 291 620.00 |
BZ Autres créances | 200 972.00 | | 200 972.00 | 200 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 841.00 | | 164 841.00 | 164 841.00 |
CF Disponibilités | 293 181.00 | | 293 181.00 | 293 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 802.00 | | 20 802.00 | 20 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 416.00 | 13 217.00 | 958 198.00 | 971 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 954.00 | 1 270 038.00 | 1 191 916.00 | 2 461 954.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 595 647.00 | 524 629.00 | | 595 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 427.00 | 71 018.00 | | 79 427.00 |
DL TOTAL (I) | 683 459.00 | 604 031.00 | | 683 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 985.00 | 150 964.00 | | 101 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | 322.00 | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 012.00 | 88 606.00 | | 174 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 929.00 | 219 980.00 | | 229 929.00 |
EA Autres dettes | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 457.00 | 461 981.00 | | 508 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 916.00 | 1 066 013.00 | | 1 191 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 423.00 | 209 032.00 | | 457 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 589 471.00 | | 1 589 471.00 | 1 589 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 589 471.00 | | 1 589 471.00 | 1 589 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 025.00 | |
GE Autres charges | | | 4 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | 374.00 | | 68.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 905.00 | 2 846.00 | | 1 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 973.00 | 3 220.00 | | 1 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 318.00 | 135.00 | | 4 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 744.00 | 135.00 | | 5 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 771.00 | 3 085.00 | | -3 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 814.00 | 14 503.00 | | 19 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 498.00 | 1 457 058.00 | | 1 620 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 071.00 | 1 386 040.00 | | 1 541 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 427.00 | 71 018.00 | | 79 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 914.00 | 88 225.00 | | 53 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 791.00 | | 51 299.00 | 1 471 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 552.00 | 1 490 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 552.00 | 1 361 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 656.00 | | | 125 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 779.00 | | 51 299.00 | 1 342 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 078.00 | 51 868.00 | 31 126.00 | 1 236 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232 381.00 | 51 868.00 | 31 126.00 | 1 232 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 319.00 | 9 025.00 | 4 127.00 | 8 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 319.00 | 9 025.00 | 4 127.00 | 8 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 319.00 | 9 025.00 | 4 127.00 | 8 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 025.00 | 4 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 012.00 | 174 012.00 | | 174 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 767.00 | 91 767.00 | | 91 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 694.00 | 59 694.00 | | 59 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 276 308.00 | | | 276 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 835.00 | | | 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
VB T. V. A. | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 985.00 | 50 950.00 | 51 035.00 | 101 985.00 |
VI Groupe et associés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 979.00 | | | 48 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 972.00 | | | 32 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 851.00 | 513 394.00 | 457.00 | 513 851.00 |
VW T.V.A. | 64 989.00 | 64 989.00 | | 64 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 458.00 | 457 423.00 | 51 035.00 | 508 458.00 |