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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 842.00 | 58 312.00 | 4 530.00 | 62 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 571 324.00 | 1 276 003.00 | 295 321.00 | 1 571 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 762 793.00 | 1 338 012.00 | 424 782.00 | 1 762 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 020.00 | 11 896.00 | 394 124.00 | 406 020.00 |
BZ Autres créances | 211 207.00 | | 211 207.00 | 211 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 841.00 | | 264 841.00 | 264 841.00 |
CF Disponibilités | 208 717.00 | | 208 717.00 | 208 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 881.00 | 11 896.00 | 1 089 985.00 | 1 101 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 674.00 | 1 349 908.00 | 1 514 766.00 | 2 864 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 675 074.00 | 595 647.00 | | 675 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 761.00 | 79 427.00 | | 82 761.00 |
DL TOTAL (I) | 766 220.00 | 683 459.00 | | 766 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 421.00 | 101 985.00 | | 300 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 423.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 710.00 | 174 012.00 | | 164 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 436.00 | 229 929.00 | | 280 436.00 |
EA Autres dettes | 2 798.00 | 2 109.00 | | 2 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 546.00 | 508 457.00 | | 748 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 766.00 | 1 191 916.00 | | 1 514 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 805.00 | 457 423.00 | | 537 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 672 816.00 | | 1 672 816.00 | 1 672 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 672 816.00 | | 1 672 816.00 | 1 672 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 410.00 | |
GE Autres charges | | | 5 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 245.00 | 14 393.00 | | 29 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | 68.00 | | 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 905.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 1 973.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 529.00 | 4 318.00 | | 2 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457.00 | 1 426.00 | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 987.00 | 5 744.00 | | 2 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 237.00 | -3 771.00 | | -2 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 349.00 | 19 814.00 | | 15 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 363.00 | 1 620 498.00 | | 1 715 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 602.00 | 1 541 071.00 | | 1 632 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 761.00 | 79 427.00 | | 82 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 157.00 | 53 914.00 | | 43 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 538.00 | | 283 621.00 | 1 490 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 2 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 365.00 | 1 762 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 908.00 | 1 634 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 656.00 | | | 125 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 526.00 | | 283 548.00 | 1 361 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 355.00 | | 73.00 | 3 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 256 820.00 | 92 100.00 | 10 908.00 | 1 256 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253 123.00 | 92 100.00 | 10 908.00 | 1 253 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 217.00 | 5 410.00 | 6 731.00 | 13 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 217.00 | 5 410.00 | 6 731.00 | 13 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 217.00 | 5 410.00 | 6 731.00 | 13 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 410.00 | 6 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 710.00 | 164 710.00 | | 164 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 601.00 | 115 601.00 | | 115 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 123.00 | 74 123.00 | | 74 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
UX Autres créances clients | 392 323.00 | | | 392 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 312.00 | | | 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
VB T. V. A. | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 421.00 | 89 680.00 | 157 316.00 | 300 421.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 564.00 | | | 76 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 529.00 | | | 42 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 198.00 | | | 153 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 180.00 | 628 180.00 | | 628 180.00 |
VW T.V.A. | 80 843.00 | 80 843.00 | | 80 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 546.00 | 537 805.00 | 157 316.00 | 748 546.00 |