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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 478.00 | 108 478.00 | 21 000.00 | 129 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 783.00 | 108 478.00 | 101 304.00 | 209 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 159.00 | 5 008.00 | 66 151.00 | 71 159.00 |
BZ Autres créances | 90 964.00 | | 90 964.00 | 90 964.00 |
CF Disponibilités | 20 176.00 | | 20 176.00 | 20 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 753.00 | 5 008.00 | 181 745.00 | 186 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 536.00 | 113 487.00 | 283 049.00 | 396 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 875.00 | 22 200.00 | | 22 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 681.00 | 30 675.00 | | 55 681.00 |
DL TOTAL (I) | 86 941.00 | 61 260.00 | | 86 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 270.00 | 26 790.00 | | 9 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 547.00 | 78 265.00 | | 65 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 554.00 | 26 031.00 | | 58 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 738.00 | 40 194.00 | | 62 738.00 |
EA Autres dettes | | 1 459.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 108.00 | 172 738.00 | | 196 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 049.00 | 233 998.00 | | 283 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 108.00 | 163 833.00 | | 196 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 572.00 | | 21 172.00 | 214 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 961.00 | 209 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 961.00 | 129 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 267.00 | | 21 172.00 | 134 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 652.00 | 787.00 | 25 961.00 | 133 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 652.00 | 787.00 | 25 961.00 | 133 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 547.00 | 65 547.00 | | 65 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 554.00 | 58 554.00 | | 58 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 638.00 | 20 638.00 | | 20 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UX Autres créances clients | 65 149.00 | | | 65 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
VB T. V. A. | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
VC Groupe et associés | 79 485.00 | | | 79 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VP Divers | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512.00 | | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 157.00 | 170 157.00 | | 170 157.00 |
VW T.V.A. | 21 897.00 | 21 897.00 | | 21 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 108.00 | 196 108.00 | | 196 108.00 |