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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 535.00 | 111 947.00 | 20 588.00 | 132 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 840.00 | 111 947.00 | 100 892.00 | 212 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 878.00 | 5 008.00 | 63 870.00 | 68 878.00 |
BZ Autres créances | 104 234.00 | | 104 234.00 | 104 234.00 |
CF Disponibilités | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 874.00 | 5 008.00 | 178 865.00 | 183 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 714.00 | 116 956.00 | 279 758.00 | 396 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 556.00 | 22 875.00 | | 28 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 500.00 | 55 681.00 | | 25 500.00 |
DL TOTAL (I) | 62 441.00 | 86 941.00 | | 62 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 990.00 | 9 270.00 | | 57 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 829.00 | 65 547.00 | | 52 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 762.00 | 58 554.00 | | 34 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 377.00 | 62 738.00 | | 70 377.00 |
EA Autres dettes | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 317.00 | 196 108.00 | | 217 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 758.00 | 283 049.00 | | 279 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 246.00 | 196 108.00 | | 183 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 783.00 | | 3 057.00 | 209 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 478.00 | | 3 057.00 | 129 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 478.00 | 3 469.00 | | 108 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 478.00 | 3 469.00 | | 108 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 829.00 | 52 829.00 | | 52 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 762.00 | 34 762.00 | | 34 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 115.00 | 33 115.00 | | 33 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 62 868.00 | | | 62 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UX Autres créances clients | 62 868.00 | | | 62 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
VB T. V. A. | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
VC Groupe et associés | 64 595.00 | | | 64 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 219.00 | 23 147.00 | 34 071.00 | 57 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 686.00 | | | 21 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 745.00 | | | 17 745.00 |
VP Divers | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 403.00 | 178 403.00 | | 178 403.00 |
VW T.V.A. | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 317.00 | 183 246.00 | 34 071.00 | 217 317.00 |