| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
AP Constructions | 114 874.00 | 72 408.00 | 42 466.00 | 114 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 277.00 | 228 396.00 | 4 881.00 | 233 277.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 131 890.00 | 30 000.00 | 101 890.00 | 131 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 094.00 | 330 804.00 | 177 291.00 | 508 094.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 920.00 | | 109 920.00 | 109 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 095.00 | 330 804.00 | 298 291.00 | 629 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 70 574.00 | 70 574.00 | | 70 574.00 |
DH Report à nouveau | 68 069.00 | 67 614.00 | | 68 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 921.00 | 455.00 | | 10 921.00 |
DL TOTAL (I) | 157 948.00 | 147 027.00 | | 157 948.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 491.00 | 9 735.00 | | 8 491.00 |
EA Autres dettes | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 343.00 | 154 115.00 | | 140 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 291.00 | 301 142.00 | | 298 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 396.00 | | 165 396.00 | 165 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 396.00 | | 165 396.00 | 165 396.00 |
FM Production stockée | | | -14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 419.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 805.00 | | | 24 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 805.00 | | | 24 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 161.00 | | | 26 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 536.00 | | | 26 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 731.00 | | | -1 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 962.00 | 1 353.00 | | 2 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 088.00 | 155 905.00 | | 178 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 166.00 | 155 450.00 | | 167 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 921.00 | 455.00 | | 10 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 408.00 | 113 518.00 | 131 890.00 | 245 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 343.00 | 140 343.00 | | 140 343.00 |