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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
AP Constructions | 114 874.00 | 81 348.00 | 33 526.00 | 114 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 198.00 | 246 150.00 | 41 048.00 | 287 198.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 131 890.00 | 30 000.00 | 101 890.00 | 131 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 092.00 | 357 498.00 | 204 594.00 | 562 092.00 |
BT Marchandises | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
BZ Autres créances | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CF Disponibilités | 46 937.00 | | 46 937.00 | 46 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 680.00 | | 74 680.00 | 74 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 772.00 | 357 498.00 | 279 274.00 | 636 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 70 574.00 | 70 574.00 | | 70 574.00 |
DH Report à nouveau | 102 871.00 | 78 990.00 | | 102 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 542.00 | 23 881.00 | | 4 542.00 |
DL TOTAL (I) | 186 371.00 | 181 829.00 | | 186 371.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 26.00 | 49.00 | | 26.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 595.00 | 40 019.00 | | 21 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 068.00 | 35 869.00 | | 39 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 582.00 | 5 530.00 | | 10 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 632.00 | 14 257.00 | | 21 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 903.00 | 95 725.00 | | 92 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 274.00 | 277 554.00 | | 279 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 226.00 | | 174 226.00 | 174 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 226.00 | | 174 226.00 | 174 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 959.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 095.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 095.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 095.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 978.00 | 4 552.00 | | 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 708.00 | 227 697.00 | | 178 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 166.00 | 203 817.00 | | 174 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 542.00 | 23 881.00 | | 4 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 068.00 | 39 068.00 | | 39 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 620.00 | 18 468.00 | 3 152.00 | 21 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 632.00 | 21 632.00 | | 21 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 151.00 | 20 261.00 | 131 890.00 | 152 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 903.00 | 89 751.00 | 3 152.00 | 92 903.00 |