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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 872.00 | 3 849.00 | 23.00 | 3 872.00 |
AN Terrains | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
AP Constructions | 6 805.00 | 6 752.00 | 53.00 | 6 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 750.00 | 24 374.00 | 375.00 | 24 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 670.00 | 108 988.00 | 9 682.00 | 118 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 877.00 | 145 183.00 | 13 693.00 | 158 877.00 |
BT Marchandises | 483 143.00 | | 483 143.00 | 483 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 973.00 | | 438 973.00 | 438 973.00 |
BZ Autres créances | 13 651.00 | | 13 651.00 | 13 651.00 |
CF Disponibilités | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 897.00 | | 15 897.00 | 15 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 200.00 | | 955 200.00 | 955 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 078.00 | 145 183.00 | 968 894.00 | 1 114 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 238 794.00 | | | 238 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
DL TOTAL (I) | 281 092.00 | | | 281 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 576.00 | | | 60 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 882.00 | | | 534 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 101.00 | | | 75 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 801.00 | | | 687 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 894.00 | | | 968 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 801.00 | | | 687 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 576.00 | | | 60 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 642 006.00 | | 3 642 006.00 | 3 642 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 642 006.00 | | 3 642 006.00 | 3 642 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 645 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 534 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 994.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 623 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 777.00 | | | -6 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 645 498.00 | | | 3 645 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 636 200.00 | | | 3 636 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 189.00 | 10 995.00 | | 134 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 654.00 | 195.00 | | 3 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 535.00 | 10 799.00 | | 130 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 882.00 | 534 882.00 | | 534 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 576.00 | 60 576.00 | | 60 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 082.00 | 468 523.00 | 3 559.00 | 472 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 802.00 | 687 802.00 | | 687 802.00 |