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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 057.00 | 4 963.00 | 94.00 | 5 057.00 |
AN Terrains | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AP Constructions | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 733.00 | 8 163.00 | 3 570.00 | 11 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 293.00 | 127 009.00 | 4 284.00 | 131 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 667.00 | 148 160.00 | 11 507.00 | 159 667.00 |
BT Marchandises | 302 689.00 | | 302 689.00 | 302 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 857.00 | | 335 857.00 | 335 857.00 |
BZ Autres créances | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
CF Disponibilités | 195 063.00 | | 195 063.00 | 195 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 990.00 | | 27 990.00 | 27 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 003.00 | | 870 003.00 | 870 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 670.00 | 148 160.00 | 881 510.00 | 1 029 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 377 678.00 | 362 499.00 | | 377 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 740.00 | 15 179.00 | | 16 740.00 |
DL TOTAL (I) | 427 418.00 | 410 678.00 | | 427 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 281.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 641.00 | 12 568.00 | | 12 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 960.00 | 377 976.00 | | 386 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 491.00 | 59 066.00 | | 54 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 092.00 | 449 890.00 | | 454 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 510.00 | 860 568.00 | | 881 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 103 450.00 | |
FD Production vendue biens | | | 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 103 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 117 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 030 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 990.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 747.00 | |
GE Autres charges | | | 1 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 096 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 961.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 961.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 954.00 | 2 679.00 | | 2 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 117 869.00 | 3 165 922.00 | | 3 117 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 101 129.00 | 3 150 742.00 | | 3 101 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 740.00 | 15 179.00 | | 16 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 523.00 | | 1 144.00 | 158 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 842.00 | | 215.00 | 4 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 122.00 | | 929.00 | 150 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 413.00 | 3 747.00 | | 144 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 842.00 | 121.00 | | 4 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 571.00 | 3 625.00 | | 139 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 960.00 | 386 960.00 | | 386 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 491.00 | 54 491.00 | | 54 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
UX Autres créances clients | 335 857.00 | 335 857.00 | | 335 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 990.00 | 27 990.00 | | 27 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 810.00 | 372 251.00 | 3 559.00 | 375 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 092.00 | 454 092.00 | | 454 092.00 |