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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
AP Constructions | 86 540.00 | | 86 540.00 | 86 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 436.00 | 175 268.00 | 38 168.00 | 213 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 227.00 | 21 374.00 | 27 853.00 | 49 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 002 453.00 | 4 573.00 | 997 879.00 | 1 002 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 512.00 | | 177 512.00 | 177 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 060 102.00 | 217 443.00 | 1 842 659.00 | 2 060 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 736 549.00 | 157 237.00 | 2 579 312.00 | 2 736 549.00 |
BZ Autres créances | 939 138.00 | | 939 138.00 | 939 138.00 |
CF Disponibilités | 371 071.00 | | 371 071.00 | 371 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 906.00 | | 119 906.00 | 119 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 181 766.00 | 157 237.00 | 4 024 530.00 | 4 181 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 241 868.00 | 374 680.00 | 5 867 189.00 | 6 241 868.00 |
CU Autres participations | 473 707.00 | 11 000.00 | 462 707.00 | 473 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 047 057.00 | | | 1 047 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 284.00 | | | 405 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 741.00 | | | 1 522 741.00 |
DN Avances conditionnées | 65 953.00 | | | 65 953.00 |
DO TOTAL (II) | 65 953.00 | | | 65 953.00 |
DP Provisions pour risques | 26 136.00 | | | 26 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 136.00 | | | 26 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 036.00 | | | 72 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 912.00 | | | 124 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 654.00 | | | 201 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 522 858.00 | | | 2 522 858.00 |
EA Autres dettes | 1 329 897.00 | | | 1 329 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 252 359.00 | | | 4 252 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 867 189.00 | | | 5 867 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 252 359.00 | | | 4 252 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 036.00 | | | 72 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 535 310.00 | | 7 535 310.00 | 7 535 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 535 310.00 | | 7 535 310.00 | 7 535 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 587 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 512 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 578 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 258.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 021 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 330.00 | | | 26 330.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 383.00 | | | 79 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 383.00 | | | 79 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 404.00 | | | -77 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 793.00 | | | 47 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 590 540.00 | | | 7 590 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 185 256.00 | | | 7 185 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 284.00 | | | 405 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 114 632.00 | | 59 019.00 | 2 114 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 225.00 | 1 705 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 550.00 | 2 060 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 325.00 | 349 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 508.00 | | 29 019.00 | 335 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 773 897.00 | | 30 000.00 | 1 773 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 936.00 | 31 258.00 | 15 325.00 | 185 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 101.00 | 127.00 | | 5 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 835.00 | 31 131.00 | 15 325.00 | 180 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 054.00 | | 3 918.00 | 30 054.00 |
6T Sur comptes clients | 157 237.00 | | | 157 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 810.00 | | | 172 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 864.00 | | 3 918.00 | 202 864.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 654.00 | 201 654.00 | | 201 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 952.00 | 396 952.00 | | 396 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 743 001.00 | 1 743 001.00 | | 1 743 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 329 897.00 | 1 329 897.00 | | 1 329 897.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 002 453.00 | | | 1 002 453.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
UX Autres créances clients | 2 565 947.00 | | | 2 565 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83 045.00 | | | 83 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 622.00 | | | 65 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 602.00 | | | 170 602.00 |
VB T. V. A. | 66 209.00 | | | 66 209.00 |
VC Groupe et associés | 203 603.00 | | | 203 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 036.00 | 72 036.00 | | 72 036.00 |
VI Groupe et associés | 124 912.00 | 124 912.00 | | 124 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274 234.00 | | | 274 234.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 695.00 | 72 695.00 | | 72 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 219.00 | | | 242 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 906.00 | | | 119 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 025 557.00 | 3 795 593.00 | 1 229 965.00 | 5 025 557.00 |
VW T.V.A. | 310 210.00 | 310 210.00 | | 310 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 251 358.00 | 4 251 358.00 | | 4 251 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 139 180.00 | | | 139 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 980.00 | | | 44 980.00 |
ST Autres comptes | 750 835.00 | | | 750 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 308.00 | | | 77 308.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 191.00 | | | 191.00 |
YT Sous‐traitance | 639 451.00 | | | 639 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 351.00 | | | 68 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 207 531.00 | | | 207 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 642 820.00 | | | 642 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 146.00 | | | 114 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 512 574.00 | | | 1 512 574.00 |