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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
AP Constructions | 86 540.00 | | 86 540.00 | 86 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 922.00 | 196 309.00 | 24 613.00 | 220 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 227.00 | 30 910.00 | 18 317.00 | 49 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 225 587.00 | 4 573.00 | 1 221 014.00 | 1 225 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 67 218.00 | | 67 218.00 | 67 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 644.00 | | 178 644.00 | 178 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 309 074.00 | 248 020.00 | 2 061 054.00 | 2 309 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 495 499.00 | 157 237.00 | 2 338 262.00 | 2 495 499.00 |
BZ Autres créances | 910 191.00 | | 910 191.00 | 910 191.00 |
CF Disponibilités | 402 133.00 | | 402 133.00 | 402 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 509.00 | | 56 509.00 | 56 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 871 395.00 | 157 237.00 | 3 714 159.00 | 3 871 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 180 469.00 | 405 257.00 | 5 775 213.00 | 6 180 469.00 |
CU Autres participations | 473 707.00 | 11 000.00 | 462 707.00 | 473 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 102 341.00 | | | 1 102 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 197.00 | | | 630 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 802 938.00 | | | 1 802 938.00 |
DN Avances conditionnées | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
DO TOTAL (II) | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
DP Provisions pour risques | 26 136.00 | | | 26 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 136.00 | | | 26 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 718.00 | | | 325 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 544.00 | | | 452 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 735 046.00 | | | 1 735 046.00 |
EA Autres dettes | 1 416 257.00 | | | 1 416 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 932 684.00 | | | 3 932 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 775 213.00 | | | 5 775 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 932 684.00 | | | 3 932 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325 718.00 | | | 325 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 548 779.00 | | 7 548 779.00 | 7 548 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 548 779.00 | | 7 548 779.00 | 7 548 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 606 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 544 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 752 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 577.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 079 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 505.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 021.00 | | | 19 021.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 835.00 | | | 59 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 726.00 | | | 72 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 726.00 | | | 72 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 899.00 | | | -70 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 837 714.00 | | | 7 837 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 207 517.00 | | | 7 207 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 197.00 | | | 630 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 060 102.00 | | 255 175.00 | 2 060 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 203.00 | 1 947 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 203.00 | 2 309 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 202.00 | | 7 487.00 | 349 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 705 672.00 | | 247 688.00 | 1 705 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 870.00 | 30 577.00 | | 201 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 642.00 | 30 577.00 | | 196 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 136.00 | | | 26 136.00 |
6T Sur comptes clients | 157 237.00 | | | 157 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 810.00 | | | 172 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 946.00 | | | 198 946.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 544.00 | 452 544.00 | | 452 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 653.00 | 373 653.00 | | 373 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 024 218.00 | 1 024 218.00 | | 1 024 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 416 257.00 | 1 416 257.00 | | 1 416 257.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 225 587.00 | | | 1 225 587.00 |
UP Prêts | 67 218.00 | | | 67 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 644.00 | | | 178 644.00 |
UX Autres créances clients | 2 234 117.00 | | | 2 234 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 199.00 | | | 27 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 074.00 | | | 58 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261 382.00 | | | 261 382.00 |
VB T. V. A. | 40 829.00 | | | 40 829.00 |
VC Groupe et associés | 203 603.00 | | | 203 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 718.00 | 325 718.00 | | 325 718.00 |
VI Groupe et associés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 372 052.00 | | | 372 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 308.00 | 88 308.00 | | 88 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 434.00 | | | 208 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 509.00 | | | 56 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 933 649.00 | 3 462 199.00 | 1 471 450.00 | 4 933 649.00 |
VW T.V.A. | 248 867.00 | 248 867.00 | | 248 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 931 683.00 | 3 931 683.00 | | 3 931 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 749.00 | | | 95 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 517.00 | | | 18 517.00 |
ST Autres comptes | 834 405.00 | | | 834 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 520.00 | | | 82 520.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 191.00 | | | 191.00 |
YT Sous‐traitance | 609 426.00 | | | 609 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 994.00 | | | 67 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163 743.00 | | | 163 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 636 782.00 | | | 636 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 679.00 | | | 113 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 544 868.00 | | | 1 544 868.00 |