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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 461.00 | 2 217.00 | 2 243.00 | 4 461.00 |
AN Terrains | 9 654.00 | | 9 654.00 | 9 654.00 |
AP Constructions | 1 753 448.00 | 1 622 110.00 | 131 338.00 | 1 753 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 340 133.00 | 2 371 074.00 | 969 058.00 | 3 340 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 285.00 | 52 582.00 | 2 703.00 | 55 285.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 244 917.00 | 4 047 983.00 | 1 196 935.00 | 5 244 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 067.00 | | 63 067.00 | 63 067.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 061.00 | | 36 061.00 | 36 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 429.00 | | 261 429.00 | 261 429.00 |
BZ Autres créances | 92 630.00 | | 92 630.00 | 92 630.00 |
CF Disponibilités | 1 037 103.00 | | 1 037 103.00 | 1 037 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 066.00 | | 1 634 066.00 | 1 634 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 878 983.00 | 4 047 983.00 | 2 831 001.00 | 6 878 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
DG Autres réserves | 69 024.00 | | | 69 024.00 |
DH Report à nouveau | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 384.00 | | | 323 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 805.00 | | | 1 102 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290 149.00 | | | 1 290 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536.00 | | | 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 700.00 | | | 109 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 773.00 | | | 74 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
EA Autres dettes | 250 417.00 | | | 250 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 195.00 | | | 1 728 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 001.00 | | | 2 831 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 195.00 | | | 669 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 653 401.00 | 28 644.00 | 2 682 045.00 | 2 653 401.00 |
FM Production stockée | | | -54 243.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 678 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 318 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 916.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 352 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 727 316.00 | | | 2 727 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 403 932.00 | | | 2 403 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 384.00 | | | 323 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 246 318.00 | | 18 033.00 | 5 246 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 200.00 | 8 234.00 | 5 244 917.00 | 11 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 200.00 | 8 234.00 | 5 236 068.00 | 11 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 237 757.00 | | 17 745.00 | 5 237 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 732 900.00 | 317 917.00 | 2 834.00 | 3 732 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 730 683.00 | 317 917.00 | 2 834.00 | 3 730 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 700.00 | 109 700.00 | | 109 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 668.00 | 17 668.00 | | 17 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
UX Autres créances clients | 274 948.00 | | | 274 948.00 |
VB T. V. A. | 51 196.00 | | | 51 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 290 149.00 | 231 149.00 | 864 172.00 | 1 290 149.00 |
VI Groupe et associés | 231 174.00 | 231 174.00 | | 231 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 130 072.00 | | | 1 130 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 110 755.00 | | | 1 110 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 435.00 | | | 41 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 124.00 | 373 736.00 | 4 388.00 | 378 124.00 |
VW T.V.A. | 52 214.00 | 52 214.00 | | 52 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 195.00 | 669 195.00 | 864 172.00 | 1 728 195.00 |