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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 403.00 | 39 064.00 | 15 339.00 | 54 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 686.00 | 42 348.00 | 15 339.00 | 57 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
BT Marchandises | 20 344.00 | | 20 344.00 | 20 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 617.00 | 28 955.00 | 375 662.00 | 404 617.00 |
BZ Autres créances | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
CF Disponibilités | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 546.00 | 28 955.00 | 411 591.00 | 440 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 233.00 | 71 303.00 | 426 930.00 | 498 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 762.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 57 915.00 | 58 354.00 | | 57 915.00 |
DH Report à nouveau | | -1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 106.00 | 13 801.00 | | 12 106.00 |
DL TOTAL (I) | 235 021.00 | 222 916.00 | | 235 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 695.00 | 92 322.00 | | 73 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 329.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 165.00 | 169 432.00 | | 104 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 013.00 | 4 798.00 | | 14 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 909.00 | 266 882.00 | | 191 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 930.00 | 489 797.00 | | 426 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 909.00 | 266 882.00 | | 191 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 695.00 | 92 322.00 | | 73 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 066 366.00 | | 2 066 366.00 | 2 066 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 066 366.00 | | 2 066 366.00 | 2 066 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 117 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 732 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 838.00 | |
GE Autres charges | | | 58 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 087 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225.00 | | | 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | | | 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 338.00 | 318.00 | | 1 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 394.00 | 318.00 | | 4 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 169.00 | -318.00 | | -4 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 727.00 | 1 349.00 | | 2 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 984.00 | 2 451 658.00 | | 2 117 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 878.00 | 2 437 858.00 | | 2 105 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 106.00 | 13 801.00 | | 12 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 165.00 | 104 165.00 | | 104 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 909.00 | 191 909.00 | | 191 909.00 |