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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 083.00 | 49 205.00 | 31 878.00 | 81 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 366.00 | 52 489.00 | 31 878.00 | 84 366.00 |
BT Marchandises | 21 639.00 | | 21 639.00 | 21 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 569.00 | 45 412.00 | 572 157.00 | 617 569.00 |
BZ Autres créances | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CF Disponibilités | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 881.00 | 45 412.00 | 596 468.00 | 641 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 247.00 | 97 901.00 | 628 346.00 | 726 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 89 435.00 | 70 020.00 | | 89 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 783.00 | 19 415.00 | | 41 783.00 |
DL TOTAL (I) | 296 218.00 | 254 435.00 | | 296 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 198.00 | 21 558.00 | | 124 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | 707.00 | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 764.00 | 221 184.00 | | 191 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 710.00 | 11 044.00 | | 15 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 128.00 | 254 493.00 | | 332 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 346.00 | 508 928.00 | | 628 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 127.00 | 254 493.00 | | 332 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 198.00 | 21 558.00 | | 124 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 255.00 | 5 234.00 | | 47 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 877.00 | 5 234.00 | | 44 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 764.00 | 191 764.00 | | 191 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 198.00 | 124 198.00 | | 124 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 689.00 | 619 689.00 | | 619 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 128.00 | 332 127.00 | | 332 128.00 |