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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 151.00 | 10 092.00 | 22 060.00 | 32 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 311.00 | 80 682.00 | 79 629.00 | 160 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 360.00 | 110 821.00 | 92 538.00 | 203 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 230.00 | | 45 230.00 | 45 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 052.00 | 201 595.00 | 239 457.00 | 441 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 428.00 | 66 879.00 | 920 549.00 | 987 428.00 |
BZ Autres créances | 87 812.00 | | 87 812.00 | 87 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CF Disponibilités | 143 103.00 | | 143 103.00 | 143 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 181.00 | 66 879.00 | 1 251 303.00 | 1 318 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 234.00 | 268 474.00 | 1 490 760.00 | 1 759 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 52 267.00 | -111 270.00 | | 52 267.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 51.00 | | |
230 Autres produits | 46 668.00 | 9 414.00 | | 46 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 949 830.00 | 2 554 408.00 | | 2 949 830.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 855 972.00 | 755 980.00 | | 855 972.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 000.00 | 56.00 | | -7 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 44 425.00 | 28 922.00 | | 44 425.00 |
252 Charges sociales | 254 716.00 | 232 636.00 | | 254 716.00 |
262 Autres charges | 387.00 | 217.00 | | 387.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 725 756.00 | 663 918.00 | | 725 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 117.00 | 139 539.00 | | 78 117.00 |
290 Produits exceptionnels | 740.00 | 23 333.00 | | 740.00 |
294 Charges financières | 5 397.00 | 5 445.00 | | 5 397.00 |
300 Charges exceptionnelles | 532.00 | 47 809.00 | | 532.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 995.00 | 3 659.00 | | 15 995.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 932.00 | 105 959.00 | | 56 932.00 |
DA Capital social ou individuel | 39 245.00 | 39 245.00 | | 39 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
DG Autres réserves | 285 479.00 | 202 244.00 | | 285 479.00 |
DH Report à nouveau | | -22 724.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 932.00 | 105 959.00 | | 56 932.00 |
DL TOTAL (I) | 400 743.00 | 343 811.00 | | 400 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 255.00 | 206 125.00 | | 302 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 852.00 | 85 919.00 | | 87 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 740.00 | 268 959.00 | | 297 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 139.00 | 256 548.00 | | 263 139.00 |
EA Autres dettes | 139 030.00 | 290 685.00 | | 139 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 017.00 | 1 108 236.00 | | 1 090 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 760.00 | 1 452 047.00 | | 1 490 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 350.00 | 986 360.00 | | 991 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 248.00 | 28 018.00 | | 137 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 400.00 | 54 195.00 | | 147 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 369.00 | 3 722.00 | | 6 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 030.00 | 50 473.00 | | 141 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 740.00 | 297 740.00 | | 297 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 882.00 | 226 882.00 | | 226 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 230.00 | | | 45 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 248.00 | 137 248.00 | | 137 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 007.00 | 66 340.00 | 98 667.00 | 165 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 099.00 | | | 63 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 280.00 | 1 082 050.00 | 45 230.00 | 1 127 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 017.00 | 991 350.00 | 98 667.00 | 1 090 017.00 |