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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 231.00 | 16 554.00 | 16 677.00 | 33 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 343.00 | 102 597.00 | 68 746.00 | 171 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 871.00 | 154 131.00 | 89 739.00 | 243 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 230.00 | | 65 230.00 | 65 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 675.00 | 273 282.00 | 240 393.00 | 513 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BN En cours de production de biens | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 385.00 | 67 174.00 | 902 211.00 | 969 385.00 |
BZ Autres créances | 115 541.00 | | 115 541.00 | 115 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CF Disponibilités | 559 064.00 | | 559 064.00 | 559 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 798.00 | 67 174.00 | 1 719 625.00 | 1 786 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 474.00 | 340 456.00 | 1 960 017.00 | 2 300 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 245.00 | 39 245.00 | | 39 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
DG Autres réserves | 342 412.00 | 285 479.00 | | 342 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 472.00 | 56 932.00 | | -361 472.00 |
DL TOTAL (I) | 39 272.00 | 400 743.00 | | 39 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 833.00 | 302 255.00 | | 523 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 765.00 | 87 852.00 | | 27 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 307.00 | 297 740.00 | | 653 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 652.00 | 263 139.00 | | 200 652.00 |
EA Autres dettes | 515 189.00 | 139 030.00 | | 515 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920 746.00 | 1 090 017.00 | | 1 920 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 017.00 | 1 490 760.00 | | 1 960 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 891 820.00 | 991 350.00 | | 1 891 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440 214.00 | 137 248.00 | | 440 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 378 011.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 378 011.00 | |
FM Production stockée | | | 47 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 436 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 229 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 903 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 982.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 904 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -467 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -379 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 725.00 | 740.00 | | 18 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 968.00 | 532.00 | | 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 757.00 | 208.00 | | 17 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 995.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 555 391.00 | 2 950 570.00 | | 3 555 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 916 863.00 | 2 893 638.00 | | 3 916 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361 472.00 | 56 932.00 | | -361 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 052.00 | | 72 623.00 | 441 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 151.00 | | 1 080.00 | 32 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 671.00 | | 51 543.00 | 363 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 230.00 | | 20 000.00 | 45 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 595.00 | 71 687.00 | | 201 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 092.00 | 6 462.00 | | 10 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 503.00 | 65 225.00 | | 191 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 307.00 | 653 307.00 | | 653 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542 954.00 | 542 954.00 | | 542 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 230.00 | | | 65 230.00 |
UX Autres créances clients | 115 541.00 | | | 115 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 214.00 | 440 214.00 | | 440 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 619.00 | 54 693.00 | 28 926.00 | 83 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 388.00 | | | 81 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 652.00 | 200 652.00 | | 200 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 936.00 | 1 087 706.00 | 65 230.00 | 1 152 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 746.00 | 1 891 820.00 | 28 926.00 | 1 920 746.00 |