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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | 205 806.00 | | 205 806.00 |
AN Terrains | 406 551.00 | | 406 551.00 | 406 551.00 |
AP Constructions | 863 652.00 | 223 800.00 | 639 851.00 | 863 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 045.00 | 24 263.00 | 17 783.00 | 42 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 067 793.00 | 195 886.00 | 1 871 907.00 | 2 067 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 585 848.00 | 649 756.00 | 2 936 092.00 | 3 585 848.00 |
BZ Autres créances | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
CF Disponibilités | 18 032.00 | | 18 032.00 | 18 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 146.00 | | 73 146.00 | 73 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 658 994.00 | 649 756.00 | 3 009 239.00 | 3 658 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 000.00 | 389 000.00 | | 389 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
DG Autres réserves | 745 733.00 | | | 745 733.00 |
DH Report à nouveau | | -280 920.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -446 879.00 | 1 061 839.00 | | -446 879.00 |
DL TOTAL (I) | 728 131.00 | 1 175 010.00 | | 728 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 162.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 260 667.00 | 1 455 018.00 | | 2 260 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 721.00 | 17 981.00 | | 9 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 720.00 | 133 375.00 | | 10 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 281 108.00 | 1 606 537.00 | | 2 281 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 009 239.00 | 2 781 547.00 | | 3 009 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 301.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 950 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 684.00 | 660 245.00 | | 178 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 684.00 | 1 289 875.00 | | -178 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 130 762.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -446 879.00 | 1 061 839.00 | | -446 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 233 671.00 | | 2 022 102.00 | 3 233 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 669 925.00 | | 3 585 848.00 | 1 669 925.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 669 925.00 | | 3 380 042.00 | 1 669 925.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 806.00 | | | 205 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 027 865.00 | | 2 022 102.00 | 3 027 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 543.00 | 192 407.00 | | 251 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 543.00 | 192 407.00 | | 251 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VI Groupe et associés | 2 260 667.00 | 2 260 667.00 | | 2 260 667.00 |
VW T.V.A. | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 281 108.00 | 2 281 108.00 | | 2 281 108.00 |