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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | 205 806.00 | | 205 806.00 |
AN Terrains | 406 551.00 | | 406 551.00 | 406 551.00 |
AP Constructions | 863 652.00 | 236 120.00 | 627 532.00 | 863 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 045.00 | 30 936.00 | 11 110.00 | 42 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 522 779.00 | 404 147.00 | 2 118 632.00 | 2 522 779.00 |
BZ Autres créances | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
CF Disponibilités | 126 427.00 | | 126 427.00 | 126 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 082.00 | | 165 082.00 | 165 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 082.00 | | 165 082.00 | 165 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
224 Production immobilisée | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 327.00 | 53 901.00 | | 60 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 121.00 | 10 803.00 | | 11 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 227 253.00 | 192 407.00 | | 227 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | -261 136.00 | -219 565.00 | | -261 136.00 |
294 Charges financières | 13 121.00 | 48 630.00 | | 13 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 178 684.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -274 258.00 | -446 879.00 | | -274 258.00 |
DA Capital social ou individuel | 389 000.00 | 389 000.00 | | 389 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
DG Autres réserves | 745 733.00 | 745 733.00 | | 745 733.00 |
DH Report à nouveau | -446 879.00 | | | -446 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 258.00 | -446 879.00 | | -274 258.00 |
DL TOTAL (I) | 453 873.00 | 728 131.00 | | 453 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 307.00 | 9 721.00 | | 58 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 376.00 | 10 720.00 | | 2 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 875 034.00 | 2 281 108.00 | | 2 875 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 875 034.00 | 2 281 108.00 | | 2 875 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 585 848.00 | | 454 985.00 | 3 585 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 040 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 835 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 806.00 | | | 205 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 380 042.00 | | 454 985.00 | 3 380 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 957.00 | 25 043.00 | | 276 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 957.00 | 25 043.00 | | 276 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 307.00 | 58 307.00 | | 58 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VI Groupe et associés | 2 814 350.00 | 2 814 350.00 | | 2 814 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 875 034.00 | 2 875 034.00 | | 2 875 034.00 |