| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 114.00 | 5 712.00 | 6 402.00 | 12 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 197 500.00 | | 197 500.00 | 197 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 879.00 | 5 712.00 | 215 167.00 | 220 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 417.00 | | 47 417.00 | 47 417.00 |
BZ Autres créances | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 221.00 | 24 195.00 | 26.00 | 24 221.00 |
CF Disponibilités | 128 167.00 | | 128 167.00 | 128 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 086.00 | 24 195.00 | 178 891.00 | 203 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 965.00 | 29 907.00 | 394 057.00 | 423 965.00 |
CU Autres participations | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 334 720.00 | | | 334 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 728.00 | | | 27 728.00 |
DL TOTAL (I) | 370 834.00 | | | 370 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 406.00 | | | 20 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 224.00 | | | 23 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 057.00 | | | 394 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 224.00 | | | 23 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 509.00 | | 74 509.00 | 74 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 509.00 | | 74 509.00 | 74 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 941.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 998.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 082.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 67 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | | | 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 805.00 | | | 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 186.00 | | | -1 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 271.00 | | | 153 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 543.00 | | | 125 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 728.00 | | | 27 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 842.00 | | 2 715.00 | 224 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 678.00 | 220 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 678.00 | 12 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 092.00 | | 2 700.00 | 16 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 750.00 | | 15.00 | 208 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 644.00 | 3 746.00 | 6 678.00 | 8 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 644.00 | 3 746.00 | 6 678.00 | 8 644.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 197 500.00 | | | 197 500.00 |
UX Autres créances clients | 47 417.00 | | | 47 417.00 |
VB T. V. A. | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 198.00 | 50 698.00 | 197 500.00 | 248 198.00 |