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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 572.00 | 8 007.00 | 4 565.00 | 12 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 280 125.00 | | 280 125.00 | 280 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 966.00 | 8 007.00 | 834 959.00 | 842 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 887.00 | | 37 887.00 | 37 887.00 |
BZ Autres créances | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 221.00 | 24 172.00 | 49.00 | 24 221.00 |
CF Disponibilités | 39 335.00 | | 39 335.00 | 39 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 450.00 | 24 172.00 | 84 278.00 | 108 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 416.00 | 32 179.00 | 919 237.00 | 951 416.00 |
CU Autres participations | 550 269.00 | | 550 269.00 | 550 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 362 449.00 | | | 362 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 308.00 | | | 25 308.00 |
DL TOTAL (I) | 396 142.00 | | | 396 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 629.00 | | | 371 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 562.00 | | | 134 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 095.00 | | | 523 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 237.00 | | | 919 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 854.00 | | | 180 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 295.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 421.00 | | | 67 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 113.00 | | | 42 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 308.00 | | | 25 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 879.00 | | 622 087.00 | 220 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 114.00 | | 458.00 | 12 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 765.00 | | 621 629.00 | 208 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 712.00 | 2 295.00 | | 5 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 712.00 | 2 295.00 | | 5 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 280 125.00 | | | 280 125.00 |
UX Autres créances clients | 37 887.00 | | | 37 887.00 |
VB T. V. A. | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 629.00 | 29 387.00 | 116 379.00 | 371 629.00 |
VI Groupe et associés | 134 562.00 | 134 562.00 | | 134 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 483.00 | | | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 019.00 | 44 894.00 | 280 125.00 | 325 019.00 |
VW T.V.A. | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 095.00 | 180 854.00 | 116 379.00 | 523 095.00 |