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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 526.00 | 5 373.00 | 152.00 | 5 526.00 |
AH Fonds commercial | 532 721.00 | | 532 721.00 | 532 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 029.00 | 1 892.00 | 136.00 | 2 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 880.00 | 23 874.00 | 30 005.00 | 53 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 259.00 | 31 141.00 | 567 117.00 | 598 259.00 |
BT Marchandises | 148 548.00 | | 148 548.00 | 148 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 919.00 | | 17 919.00 | 17 919.00 |
BZ Autres créances | 23 218.00 | | 23 218.00 | 23 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CF Disponibilités | 61 159.00 | | 61 159.00 | 61 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 827.00 | | 255 827.00 | 255 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 086.00 | 31 141.00 | 822 945.00 | 854 086.00 |
CU Autres participations | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 462.00 | 11 667.00 | | 14 462.00 |
DH Report à nouveau | 473 423.00 | 441 574.00 | | 473 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 963.00 | 55 893.00 | | 29 963.00 |
DL TOTAL (I) | 717 849.00 | 709 136.00 | | 717 849.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 36.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 048.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 115.00 | 14 362.00 | | 14 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 652.00 | 57 399.00 | | 67 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 327.00 | 20 945.00 | | 23 327.00 |
EA Autres dettes | | 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 095.00 | 103 968.00 | | 105 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 945.00 | 813 104.00 | | 822 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 095.00 | 93 507.00 | | 105 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 682.00 | | 20 042.00 | 593 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 465.00 | 598 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 465.00 | 55 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 006.00 | | 241.00 | 538 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 725.00 | | 19 650.00 | 51 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950.00 | | 150.00 | 3 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 797.00 | 5 229.00 | 5 885.00 | 31 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 284.00 | 88.00 | | 5 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 512.00 | 5 140.00 | 5 885.00 | 26 512.00 |