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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
AH Fonds commercial | 532 721.00 | | 532 721.00 | 532 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 095.00 | 28 692.00 | 28 402.00 | 57 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 679.00 | 36 248.00 | 565 430.00 | 601 679.00 |
BT Marchandises | 135 718.00 | | 135 718.00 | 135 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 585.00 | | 17 585.00 | 17 585.00 |
BZ Autres créances | 16 251.00 | | 16 251.00 | 16 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CF Disponibilités | 53 215.00 | | 53 215.00 | 53 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 825.00 | | 227 825.00 | 227 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 505.00 | 36 248.00 | 793 256.00 | 829 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 666.00 | | | 666.00 |
CU Autres participations | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 945.00 | 15 960.00 | | 16 945.00 |
DH Report à nouveau | 477 480.00 | 480 663.00 | | 477 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 099.00 | 19 703.00 | | -1 099.00 |
DL TOTAL (I) | 693 326.00 | 716 328.00 | | 693 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 134.00 | 12 866.00 | | 7 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 264.00 | 66 041.00 | | 67 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 530.00 | 21 584.00 | | 25 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 929.00 | 100 492.00 | | 99 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 256.00 | 816 820.00 | | 793 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 929.00 | 100 492.00 | | 99 929.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 750.00 | | 11 202.00 | 599 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 4 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 273.00 | 601 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 223.00 | 59 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 248.00 | | | 538 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 295.00 | | 11 052.00 | 57 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 206.00 | | 149.00 | 4 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 141.00 | 7 330.00 | 9 223.00 | 38 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 615.00 | 7 330.00 | 9 223.00 | 32 615.00 |