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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
AH Fonds commercial | 406 430.00 | | 406 430.00 | 406 430.00 |
AP Constructions | 228 041.00 | 153 571.00 | 74 470.00 | 228 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 126.00 | 182 442.00 | 50 683.00 | 233 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 043.00 | 119 134.00 | 4 909.00 | 124 043.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 689.00 | | 16 689.00 | 16 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 324.00 | 468 449.00 | 553 875.00 | 1 022 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 901.00 | | 15 901.00 | 15 901.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BT Marchandises | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 093.00 | | 23 093.00 | 23 093.00 |
BZ Autres créances | 37 081.00 | | 37 081.00 | 37 081.00 |
CF Disponibilités | 18 503.00 | | 18 503.00 | 18 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 944.00 | | 115 944.00 | 115 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 269.00 | 468 449.00 | 669 820.00 | 1 138 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 101 464.00 | | | 101 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 722.00 | | | 28 722.00 |
DL TOTAL (I) | 141 925.00 | | | 141 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 766.00 | | | 100 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 914.00 | | | 255 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 136.00 | | | 56 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 533.00 | | | 112 533.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 894.00 | | | 527 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 820.00 | | | 669 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 446.00 | | | 451 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 615.00 | | 7 983.00 | 1 021 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 141.00 | 17 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 274.00 | 1 022 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 133.00 | 585 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 730.00 | | | 419 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 063.00 | | 2 281.00 | 584 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 821.00 | | 5 702.00 | 17 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 992.00 | 34 589.00 | 1 133.00 | 434 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 692.00 | 34 589.00 | 1 133.00 | 421 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 136.00 | 56 136.00 | | 56 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 838.00 | 37 838.00 | | 37 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 408.00 | 44 408.00 | | 44 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 689.00 | | | 16 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 648.00 | | | 648.00 |
UX Autres créances clients | 23 093.00 | | | 23 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | | | 289.00 |
VB T. V. A. | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 609.00 | 26 610.00 | 73 999.00 | 100 609.00 |
VI Groupe et associés | 239 142.00 | 239 142.00 | | 239 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 324.00 | | | 65 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 265.00 | | | 20 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 238.00 | 24 238.00 | | 24 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 187.00 | 65 849.00 | 17 337.00 | 83 187.00 |
VW T.V.A. | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 445.00 | 451 446.00 | 73 999.00 | 525 445.00 |