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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 406 431.00 | | 406 431.00 | 406 431.00 |
AP Constructions | 228 042.00 | 160 054.00 | 67 988.00 | 228 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 826.00 | 193 013.00 | 38 813.00 | 231 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 043.00 | 121 874.00 | 2 169.00 | 124 043.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 342.00 | | 16 342.00 | 16 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 177.00 | 477 741.00 | 532 436.00 | 1 010 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 589.00 | | 13 589.00 | 13 589.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
BT Marchandises | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
BZ Autres créances | 34 906.00 | | 34 906.00 | 34 906.00 |
CF Disponibilités | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 138.00 | | 77 138.00 | 77 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 315.00 | 477 741.00 | 609 574.00 | 1 087 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 130 187.00 | 101 464.00 | | 130 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 478.00 | 28 723.00 | | -117 478.00 |
DL TOTAL (I) | 24 447.00 | 141 925.00 | | 24 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 628.00 | 100 767.00 | | 97 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 517.00 | 255 914.00 | | 328 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | 2 449.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 754.00 | 56 137.00 | | 34 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 663.00 | 112 534.00 | | 122 663.00 |
EA Autres dettes | 1 085.00 | 94.00 | | 1 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 127.00 | 527 895.00 | | 585 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 574.00 | 669 820.00 | | 609 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 723.00 | 451 447.00 | | 537 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 638.00 | 157.00 | | 23 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 325.00 | | | 1 022 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 211.00 | | | 585 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 449.00 | 21 092.00 | 11 800.00 | 468 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 300.00 | | 10 500.00 | 13 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 149.00 | 21 092.00 | 1 300.00 | 455 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 754.00 | 34 754.00 | | 34 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 602.00 | 329 602.00 | | 329 602.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 649.00 | | | 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 990.00 | 27 067.00 | 46 923.00 | 73 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 391.00 | | | 43 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 040.00 | 49 050.00 | 16 990.00 | 66 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 647.00 | 537 723.00 | 46 923.00 | 584 647.00 |