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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 099.00 | 70.00 | 1 029.00 | 1 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 997.00 | 3 613.00 | 384.00 | 3 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 592.00 | 40 773.00 | 16 819.00 | 57 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 772.00 | 44 456.00 | 18 316.00 | 62 772.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 490 919.00 | 38 264.00 | 452 655.00 | 490 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 575.00 | 19 509.00 | 321 066.00 | 340 575.00 |
BZ Autres créances | 73 582.00 | | 73 582.00 | 73 582.00 |
CF Disponibilités | 98 165.00 | | 98 165.00 | 98 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 314.00 | 57 773.00 | 945 541.00 | 1 003 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 085.00 | 102 229.00 | 963 856.00 | 1 066 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 450 269.00 | 366 953.00 | | 450 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 349.00 | 83 316.00 | | 33 349.00 |
DL TOTAL (I) | 492 013.00 | 458 664.00 | | 492 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 665.00 | 14 948.00 | | 6 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 022.00 | 67 311.00 | | 53 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 418.00 | 73 132.00 | | 224 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 835.00 | 105 240.00 | | 89 835.00 |
EA Autres dettes | 97 903.00 | 17 395.00 | | 97 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 843.00 | 278 026.00 | | 471 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 856.00 | 736 690.00 | | 963 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 843.00 | 271 361.00 | | 471 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 175 583.00 | 32 397.00 | 1 207 980.00 | 1 175 583.00 |
FD Production vendue biens | 421 248.00 | | 421 248.00 | 421 248.00 |
FG Production vendue services | 127 458.00 | | 127 458.00 | 127 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 724 289.00 | 32 397.00 | 1 756 686.00 | 1 724 289.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 794 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 055 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 264.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 731 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 395.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 395.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 138.00 | 225.00 | | 18 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 138.00 | 225.00 | | 18 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 138.00 | -225.00 | | -18 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 591.00 | 2 215.00 | | 11 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 570.00 | 1 923 072.00 | | 1 794 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 221.00 | 1 839 755.00 | | 1 761 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 349.00 | 83 316.00 | | 33 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 132.00 | 2 754.00 | | 4 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 120.00 | | | 55 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 036.00 | | | 55 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 083.00 | 7 661.00 | | 36 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 083.00 | 7 661.00 | | 36 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 121 410.00 | 32 672.00 | 121 410.00 | 121 410.00 |
6T Sur comptes clients | 56 749.00 | 9 340.00 | 41 781.00 | 56 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 159.00 | 42 012.00 | 163 191.00 | 178 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 159.00 | 42 012.00 | 163 191.00 | 178 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 012.00 | 163 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 132.00 | 73 132.00 | | 73 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 190.00 | 32 190.00 | | 32 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 317 441.00 | | | 317 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 017.00 | 30 017.00 | | 30 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 948.00 | 8 283.00 | 6 665.00 | 14 948.00 |
VI Groupe et associés | 37 294.00 | 37 294.00 | | 37 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 294.00 | | | 37 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 838.00 | | | 22 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 522.00 | 351 440.00 | 82.00 | 351 522.00 |
VW T.V.A. | 56 134.00 | 56 134.00 | | 56 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 026.00 | 271 361.00 | 6 665.00 | 278 026.00 |