| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 833.00 | 1 586.00 | 247.00 | 1 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 827.00 | 8 259.00 | 6 567.00 | 14 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 078.00 | 56 891.00 | 40 187.00 | 97 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 934.00 | 66 736.00 | 47 198.00 | 113 934.00 |
BT Marchandises | 511 319.00 | 29 273.00 | 482 046.00 | 511 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 498.00 | 57 179.00 | 495 318.00 | 552 498.00 |
BZ Autres créances | 27 739.00 | | 27 739.00 | 27 739.00 |
CF Disponibilités | 305 756.00 | | 305 756.00 | 305 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 397 312.00 | 86 453.00 | 1 310 860.00 | 1 397 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 246.00 | 153 189.00 | 1 358 057.00 | 1 511 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82.00 | | | 82.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 583 418.00 | 526 059.00 | | 583 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 210.00 | 57 359.00 | | 46 210.00 |
DL TOTAL (I) | 638 024.00 | 591 814.00 | | 638 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 662.00 | 31 700.00 | | 41 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 519.00 | 72 470.00 | | 70 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 932.00 | 259 146.00 | | 459 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 145.00 | 99 825.00 | | 88 145.00 |
EA Autres dettes | 59 776.00 | 195 052.00 | | 59 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 596.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 720 034.00 | 677 789.00 | | 720 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 057.00 | 1 269 603.00 | | 1 358 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 453.00 | 677 789.00 | | 688 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 017 670.00 | 16 000.00 | 2 033 670.00 | 2 017 670.00 |
FD Production vendue biens | 207 407.00 | | 207 407.00 | 207 407.00 |
FG Production vendue services | 130 760.00 | | 130 760.00 | 130 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 355 837.00 | 16 000.00 | 2 371 837.00 | 2 355 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 410 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 349 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 464.00 | |
GE Autres charges | | | 9 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 354 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 437.00 | 2 619.00 | | 1 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 973.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 973.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 883.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 828.00 | 12 557.00 | | 8 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 410 537.00 | 1 930 993.00 | | 2 410 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 364 327.00 | 1 873 634.00 | | 2 364 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 210.00 | 57 359.00 | | 46 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 377.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 242.00 | | 1 691.00 | 112 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 099.00 | | 734.00 | 1 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 947.00 | | 958.00 | 110 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 707.00 | 12 029.00 | | 54 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 099.00 | 487.00 | | 1 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 608.00 | 11 542.00 | | 53 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 400.00 | 29 273.00 | 28 400.00 | 28 400.00 |
6T Sur comptes clients | 16 989.00 | 40 190.00 | | 16 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 389.00 | 69 464.00 | 28 400.00 | 45 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 389.00 | 69 464.00 | 28 400.00 | 45 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 464.00 | 28 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 932.00 | 459 932.00 | | 459 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 776.00 | 59 776.00 | | 59 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 596.00 | 19 596.00 | | 19 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 552 498.00 | 552 498.00 | | 552 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VB T. V. A. | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 285.00 | 3 704.00 | 15 441.00 | 35 285.00 |
VI Groupe et associés | 70 519.00 | 70 519.00 | | 70 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 538.00 | | | 23 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 319.00 | 580 319.00 | | 580 319.00 |
VW T.V.A. | 44 745.00 | 44 745.00 | | 44 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 034.00 | 688 453.00 | 15 441.00 | 720 034.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 976.00 | 2 202.00 | | 1 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 310.00 | 15 549.00 | | 14 310.00 |
ST Autres comptes | 48 492.00 | 48 932.00 | | 48 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 390.00 | 31 920.00 | | 32 390.00 |
YT Sous‐traitance | 524.00 | 1 028.00 | | 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 676.00 | 3 037.00 | | 1 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 652.00 | 5 239.00 | | 3 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 466 095.00 | 461 877.00 | | 466 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 404 488.00 | 334 787.00 | | 404 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 717.00 | 97 429.00 | | 95 717.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |