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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 869.00 | 989.00 | 1 880.00 | 2 869.00 |
AH Fonds commercial | 134 155.00 | | 134 155.00 | 134 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 989.00 | 20 335.00 | 3 653.00 | 23 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 932.00 | 21 324.00 | 140 607.00 | 161 932.00 |
BT Marchandises | 110 628.00 | 15 922.00 | 94 706.00 | 110 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 369.00 | | 17 369.00 | 17 369.00 |
BZ Autres créances | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CF Disponibilités | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 979.00 | 15 922.00 | 123 057.00 | 138 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 912.00 | 37 247.00 | 263 665.00 | 300 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180.00 | | | 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
DL TOTAL (I) | 37 354.00 | | | 37 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 907.00 | | | 43 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 017.00 | | | 73 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 283.00 | | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 071.00 | | | 92 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 031.00 | | | 17 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 310.00 | | | 226 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 665.00 | | | 263 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 027.00 | | | 226 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 907.00 | | | 43 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 602.00 | | 386 602.00 | 386 602.00 |
FG Production vendue services | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 934.00 | | 388 934.00 | 388 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 515.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 363.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 002.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 624.00 | | | 624.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 939.00 | | | 19 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640.00 | | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3.00 | | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 653.00 | | | 397 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 472.00 | | | 397 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180.00 | | | 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 932.00 | | | 161 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 025.00 | | | 137 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 989.00 | | | 23 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 918.00 | | | 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 118.00 | 1 206.00 | | 20 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | 410.00 | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 538.00 | 796.00 | | 19 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 406.00 | 515.00 | | 15 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 406.00 | 515.00 | | 15 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 406.00 | 515.00 | | 15 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 071.00 | 92 071.00 | | 92 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
UX Autres créances clients | 17 369.00 | | | 17 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VB T. V. A. | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 907.00 | 43 907.00 | | 43 907.00 |
VI Groupe et associés | 73 017.00 | 73 017.00 | | 73 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330.00 | | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 267.00 | 26 267.00 | | 26 267.00 |
VW T.V.A. | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 027.00 | 226 027.00 | | 226 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
ST Autres comptes | 42 098.00 | | | 42 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | -23.00 | | | -23.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 228.00 | | | 24 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 453.00 | | | 21 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 907.00 | | | 60 907.00 |