| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
AH Fonds commercial | 134 155.00 | | 134 155.00 | 134 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 316.00 | 24 078.00 | 237.00 | 24 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 260.00 | 26 948.00 | 135 312.00 | 162 260.00 |
BT Marchandises | 92 599.00 | 17 010.00 | 75 589.00 | 92 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 698.00 | | 50 698.00 | 50 698.00 |
BZ Autres créances | 33 448.00 | | 33 448.00 | 33 448.00 |
CF Disponibilités | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 074.00 | 17 010.00 | 169 064.00 | 186 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 335.00 | 43 958.00 | 304 377.00 | 348 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
DH Report à nouveau | -12 186.00 | | | -12 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 171.00 | | | 24 171.00 |
DL TOTAL (I) | 46 497.00 | | | 46 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 305.00 | | | 94 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 375.00 | | | 42 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 446.00 | | | 84 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 991.00 | | | 34 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 879.00 | | | 257 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 377.00 | | | 304 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 119.00 | | | 256 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 488 580.00 | | 488 580.00 | 488 580.00 |
FG Production vendue services | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 983.00 | | 490 983.00 | 490 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 088.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 503.00 | | | 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503.00 | | | 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 642.00 | | | -1 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 708.00 | | | 503 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 537.00 | | | 479 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 171.00 | | | 24 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 259.00 | | 1.00 | 162 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 025.00 | | | 137 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 316.00 | | | 24 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 918.00 | | 1.00 | 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 882.00 | 65.00 | | 26 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 012.00 | 65.00 | | 24 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 922.00 | 1 088.00 | | 15 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 922.00 | 1 088.00 | | 15 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 922.00 | 1 088.00 | | 15 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 088.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 446.00 | 84 446.00 | | 84 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 488.00 | 30 488.00 | | 30 488.00 |
UX Autres créances clients | 50 698.00 | 50 698.00 | | 50 698.00 |
VB T. V. A. | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 42 375.00 | 42 375.00 | | 42 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VP Divers | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 574.00 | 87 574.00 | | 87 574.00 |
VW T.V.A. | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 119.00 | 256 119.00 | | 256 119.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
ST Autres comptes | 41 253.00 | | | 41 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
YT Sous‐traitance | 910.00 | | | 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 115.00 | | | 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 333.00 | | | 29 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 875.00 | | | 29 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 464.00 | | | 69 464.00 |