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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 489.00 | 9 239.00 | 249.00 | 9 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 469.00 | 79 768.00 | 10 701.00 | 90 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 539.00 | 92 589.00 | 10 950.00 | 103 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 196.00 | 5 984.00 | 107 211.00 | 113 196.00 |
BZ Autres créances | 29 253.00 | | 29 253.00 | 29 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 359.00 | | 184 359.00 | 184 359.00 |
CF Disponibilités | 194 361.00 | | 194 361.00 | 194 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 607.00 | 5 984.00 | 527 623.00 | 533 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 146.00 | 98 573.00 | 538 573.00 | 637 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 273 240.00 | 273 240.00 | | 273 240.00 |
DH Report à nouveau | 18 305.00 | -10 294.00 | | 18 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 431.00 | 28 599.00 | | 44 431.00 |
DL TOTAL (I) | 344 776.00 | 300 345.00 | | 344 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 3 428.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638.00 | 310.00 | | 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 833.00 | 92 587.00 | | 65 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 793.00 | 76 989.00 | | 100 793.00 |
EA Autres dettes | 26 495.00 | 1 785.00 | | 26 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 254.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 193 797.00 | 176 354.00 | | 193 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 573.00 | 476 699.00 | | 538 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 797.00 | 176 354.00 | | 193 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 59.00 | | 39.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 940.00 | | | 150 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 400.00 | 103 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 400.00 | 99 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 358.00 | | | 147 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 537.00 | 10 125.00 | 38 073.00 | 120 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 955.00 | 10 125.00 | 38 073.00 | 116 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 992.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 833.00 | 65 833.00 | | 65 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 816.00 | 45 816.00 | | 45 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 495.00 | 26 495.00 | | 26 495.00 |
UX Autres créances clients | 106 015.00 | | | 106 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 844.00 | | | 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
VB T. V. A. | 15 725.00 | | | 15 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 473.00 | 149 473.00 | | 149 473.00 |
VW T.V.A. | 31 266.00 | 31 266.00 | | 31 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 797.00 | 193 797.00 | | 193 797.00 |