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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 880.00 | 10 776.00 | 1 104.00 | 11 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 008.00 | 58 364.00 | 12 644.00 | 71 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 670.00 | 73 922.00 | 13 748.00 | 87 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 361.00 | | 15 361.00 | 15 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 418.00 | 4 446.00 | 140 972.00 | 145 418.00 |
BZ Autres créances | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
CF Disponibilités | 603 520.00 | | 603 520.00 | 603 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 438.00 | | 15 438.00 | 15 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 771.00 | 4 446.00 | 793 325.00 | 797 771.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 5.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 441.00 | 78 368.00 | 807 073.00 | 885 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 402 608.00 | 362 198.00 | | 402 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 566.00 | 70 410.00 | | 145 566.00 |
DL TOTAL (I) | 556 974.00 | 441 408.00 | | 556 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 104.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 895.00 | 90 329.00 | | 96 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 405.00 | 95 961.00 | | 121 405.00 |
EA Autres dettes | 30 907.00 | 16 373.00 | | 30 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 89 568.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 099.00 | 293 135.00 | | 250 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 073.00 | 734 543.00 | | 807 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 099.00 | 293 135.00 | | 250 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 104.00 | | 91.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 829.00 | | 2 742.00 | 107 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 901.00 | 87 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 901.00 | 82 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 047.00 | | 2 742.00 | 103 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 980.00 | 2 843.00 | 22 901.00 | 93 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 198.00 | 2 843.00 | 22 901.00 | 89 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 430.00 | | 5 984.00 | 10 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 430.00 | | 5 984.00 | 10 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 430.00 | | 5 984.00 | 10 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 895.00 | 96 895.00 | | 96 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 488.00 | 18 488.00 | | 18 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 760.00 | 41 760.00 | | 41 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 836.00 | 34 836.00 | | 34 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 907.00 | 30 907.00 | | 30 907.00 |
UX Autres créances clients | 140 728.00 | 140 728.00 | | 140 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VB T. V. A. | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 869.00 | 168 869.00 | | 168 869.00 |
VW T.V.A. | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 099.00 | 250 099.00 | | 250 099.00 |