| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 604.00 | 1 004.00 | 7 600.00 | 8 604.00 |
AP Constructions | 68 704.00 | 18 982.00 | 49 721.00 | 68 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 613.00 | 4 027.00 | 1 586.00 | 5 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 150.00 | 40 135.00 | 1 014.00 | 41 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 189.00 | 65 000.00 | 61 188.00 | 126 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 308.00 | 4 647.00 | 16 660.00 | 21 308.00 |
BZ Autres créances | 23 048.00 | | 23 048.00 | 23 048.00 |
CF Disponibilités | 22 379.00 | | 22 379.00 | 22 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 966.00 | 4 647.00 | 64 318.00 | 68 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 155.00 | 69 648.00 | 125 506.00 | 195 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 31 632.00 | | | 31 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 010.00 | | | -73 010.00 |
DL TOTAL (I) | -32 578.00 | | | -32 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 894.00 | | | 65 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 635.00 | | | 34 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 594.00 | | | 25 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
EA Autres dettes | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 085.00 | | | 158 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 506.00 | | | 125 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 346.00 | | | 103 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | | | 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 627.00 | | 34 181.00 | 98 627.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 850.00 | | | 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 619.00 | 126 189.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 619.00 | 115 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 002.00 | | 33 086.00 | 89 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | 1 095.00 | 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 619.00 | 10 001.00 | 6 619.00 | 61 619.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 850.00 | | | 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 764.00 | 10 001.00 | 6 619.00 | 59 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
6T Sur comptes clients | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 635.00 | 34 635.00 | | 34 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
VB T. V. A. | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 563.00 | 11 224.00 | 47 098.00 | 65 563.00 |
VI Groupe et associés | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 436.00 | 44 356.00 | 1 080.00 | 45 436.00 |
VW T.V.A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 685.00 | 103 346.00 | 47 098.00 | 157 685.00 |