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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AP Constructions | 60 432.00 | 49 915.00 | 10 517.00 | 60 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 175.00 | 6 125.00 | 1 050.00 | 7 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 122.00 | 59 689.00 | 20 433.00 | 80 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BZ Autres créances | 23 871.00 | | 23 871.00 | 23 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 689.00 | | 27 689.00 | 27 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 810.00 | 59 689.00 | 48 121.00 | 107 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -127 479.00 | | | -127 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 397.00 | | | -16 397.00 |
DL TOTAL (I) | -135 076.00 | | | -135 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 229.00 | | | 22 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 495.00 | | | 23 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 966.00 | | | 111 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 366.00 | | | 24 366.00 |
EA Autres dettes | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 197.00 | | | 183 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 121.00 | | | 48 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 968.00 | | | 160 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
FG Production vendue services | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 856.00 | | 15 856.00 | 15 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 232.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 835.00 | | | 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 835.00 | | | 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 835.00 | | | 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 712.00 | | | 52 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 109.00 | | | 69 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 397.00 | | | -16 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 80 122.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 851.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 122.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 406.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 265.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 59 689.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 851.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 58 838.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 966.00 | 111 966.00 | | 111 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VB T. V. A. | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 229.00 | | 22 229.00 | 22 229.00 |
VI Groupe et associés | 23 495.00 | 23 495.00 | | 23 495.00 |
VP Divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 990.00 | 26 910.00 | 1 080.00 | 27 990.00 |
VW T.V.A. | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 197.00 | 160 968.00 | 22 229.00 | 183 197.00 |