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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 846.00 | 23 846.00 | | 23 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 901.00 | 75 658.00 | 9 243.00 | 84 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 412.00 | 104 393.00 | 218 019.00 | 322 412.00 |
BN En cours de production de biens | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
BT Marchandises | 36 984.00 | | 36 984.00 | 36 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 233.00 | 4 848.00 | 153 385.00 | 158 233.00 |
BZ Autres créances | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
CF Disponibilités | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 016.00 | 4 848.00 | 230 167.00 | 235 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 428.00 | 109 241.00 | 448 186.00 | 557 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -155 300.00 | | | -155 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 075.00 | | | 19 075.00 |
DL TOTAL (I) | 64 544.00 | | | 64 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 114.00 | | | 67 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 452.00 | | | 23 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 087.00 | | | 218 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 046.00 | | | 74 046.00 |
EA Autres dettes | 940.00 | | | 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 641.00 | | | 383 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 186.00 | | | 448 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 641.00 | | | 383 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 303.00 | | | 64 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 259.00 | | 3 153.00 | 319 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 888.00 | | | 202 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 595.00 | | 3 153.00 | 105 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 707.00 | 5 696.00 | | 98 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 808.00 | 5 696.00 | | 93 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 862.00 | 3 680.00 | 3 693.00 | 4 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 862.00 | 3 680.00 | 3 693.00 | 4 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 862.00 | 3 680.00 | 3 693.00 | 4 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 680.00 | 3 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 087.00 | 218 087.00 | | 218 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 364.00 | 23 364.00 | | 23 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
UX Autres créances clients | 152 809.00 | | | 152 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
VB T. V. A. | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 303.00 | 64 303.00 | | 64 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VI Groupe et associés | 23 449.00 | 23 449.00 | | 23 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
VP Divers | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 075.00 | 176 299.00 | 10 776.00 | 187 075.00 |
VW T.V.A. | 32 764.00 | 32 764.00 | | 32 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 641.00 | 383 641.00 | | 383 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
ST Autres comptes | 79 746.00 | | | 79 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 270.00 | | | 28 270.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
YT Sous‐traitance | 163 120.00 | | | 163 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 395.00 | | | 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 997.00 | | | 136 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 018.00 | | | 97 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 389.00 | | | 276 389.00 |