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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 846.00 | 23 846.00 | | 23 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 863.00 | 82 098.00 | 10 764.00 | 92 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 374.00 | 110 833.00 | 219 540.00 | 330 374.00 |
BN En cours de production de biens | 13 512.00 | | 13 512.00 | 13 512.00 |
BT Marchandises | 30 237.00 | | 30 237.00 | 30 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 767.00 | 5 152.00 | 83 615.00 | 88 767.00 |
BZ Autres créances | 17 422.00 | | 17 422.00 | 17 422.00 |
CF Disponibilités | 52 865.00 | | 52 865.00 | 52 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 889.00 | 5 152.00 | 199 737.00 | 204 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 263.00 | 115 985.00 | 419 278.00 | 535 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -136 225.00 | | | -136 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
DL TOTAL (I) | 86 508.00 | | | 86 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 919.00 | | | 114 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 007.00 | | | 163 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 787.00 | | | 51 787.00 |
EA Autres dettes | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 769.00 | | | 332 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 278.00 | | | 419 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 769.00 | | | 332 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | | | 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 412.00 | | 7 962.00 | 322 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 888.00 | | | 202 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 748.00 | | 7 962.00 | 108 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 393.00 | 6 440.00 | | 104 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 505.00 | 6 440.00 | | 99 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 848.00 | 4 012.00 | 3 709.00 | 4 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 848.00 | 4 012.00 | 3 709.00 | 4 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 848.00 | 4 012.00 | 3 709.00 | 4 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 012.00 | 3 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 007.00 | 163 007.00 | | 163 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
UX Autres créances clients | 82 885.00 | | | 82 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
VB T. V. A. | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 114 919.00 | 114 919.00 | | 114 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
VP Divers | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 050.00 | 108 274.00 | 10 776.00 | 119 050.00 |
VW T.V.A. | 21 177.00 | 21 177.00 | | 21 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 769.00 | 332 769.00 | | 332 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
ST Autres comptes | 91 541.00 | | | 91 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 720.00 | | | 25 720.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 652.00 | | | 31 652.00 |
YT Sous‐traitance | 152 033.00 | | | 152 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 847.00 | | | 129 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 007.00 | | | 81 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 195.00 | | | 272 195.00 |