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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 75 983.00 | 75 983.00 | | 75 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 862 894.00 | | 4 862 894.00 | 4 862 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 130 254.00 | 83 606.00 | 5 046 648.00 | 5 130 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 322.00 | | 298 322.00 | 298 322.00 |
BZ Autres créances | 360 766.00 | | 360 766.00 | 360 766.00 |
CF Disponibilités | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 735.00 | | 660 735.00 | 660 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 790 990.00 | 83 606.00 | 5 707 384.00 | 5 790 990.00 |
CU Autres participations | 191 375.00 | 7 622.00 | 183 753.00 | 191 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 994 668.00 | | | 3 994 668.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 659.00 | | | 81 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 948.00 | | | 189 948.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 212 145.00 | | | 212 145.00 |
DH Report à nouveau | 49 913.00 | | | 49 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 702.00 | | | 868 702.00 |
DL TOTAL (I) | 5 157 175.00 | | | 5 157 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 131.00 | | | 494 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 720.00 | | | 49 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 209.00 | | | 550 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 707 384.00 | | | 5 707 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 209.00 | | | 550 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399.00 | |
GE Autres charges | | | 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 856 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 859 207.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 345 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 852 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 848 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 649.00 | | | -20 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 207.00 | | | 859 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -9 494.00 | | | -9 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868 702.00 | | | 868 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 983.00 | | | 75 983.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 983.00 | | | 75 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 131.00 | 494 131.00 | | 494 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 089.00 | 659 089.00 | | 659 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 209.00 | 550 209.00 | | 550 209.00 |