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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 75 983.00 | 75 983.00 | | 75 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | 4 152 622.00 | -4 145 000.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 130 254.00 | 4 228 606.00 | 901 648.00 | 5 130 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 722.00 | | 19 722.00 | 19 722.00 |
BZ Autres créances | 518 797.00 | 267 754.00 | 251 043.00 | 518 797.00 |
CF Disponibilités | 41 413.00 | | 41 413.00 | 41 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 933.00 | 267 754.00 | 312 179.00 | 579 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 710 188.00 | 4 496 360.00 | 1 213 828.00 | 5 710 188.00 |
CU Autres participations | 5 046 648.00 | | 5 046 648.00 | 5 046 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 994 668.00 | | | 3 994 668.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 659.00 | | | 81 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 948.00 | | | 189 948.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 840 986.00 | | | 840 986.00 |
DH Report à nouveau | -3 212 611.00 | | | -3 212 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -688 789.00 | | | -688 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 861.00 | | | 1 205 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 828.00 | | | 1 213 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 435.00 | | 16 435.00 | 16 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 435.00 | | 16 435.00 | 16 435.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 918.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 800 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -780 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268 804.00 | | | 268 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 529.00 | | | 90 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359 333.00 | | | 359 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 267 754.00 | | | 267 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 758.00 | | | 267 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 575.00 | | | 91 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 687.00 | | | 381 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 477.00 | | | 1 070 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -688 789.00 | | | -688 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 130 255.00 | | | 5 130 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 984.00 | | | 75 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 054 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 130 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 984.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 054 271.00 | | | 5 054 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 984.00 | | | 75 984.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 984.00 | | | 75 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 521.00 | 538 521.00 | | 538 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |